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GCO Global 50, FI es un fondo de inversión de renta variable mixta internacional que combina la inversión en activos de renta fija y hasta un 50% en renta variable tanto nacional como internacional. La inversión en renta fija del fondo no tendrá una duración media determinada. Es un producto diseñado para inversores moderados que posibilita invertir hasta un 50% de los ahorros en renta variable en un único fondo.
Analizamos tus necesidades y establecemos una planificación financiera para cumplir tus objetivos.
Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros.
El fondo invertirá hasta un 50% de su exposición total en renta variable y el resto en renta fija, invirtiendo en todos los mercados mundiales. En lo que respecta a la renta fija, serán activos de emisores públicos o privados, denominados en euros (incluyendo depósitos a la vista, imposiciones a plazo fijo, pagarés u otros activos similares), de emisores negociados y pertenecientes fundamentalmente a países miembros de la OCDE (excluidos países emergentes). No tendrá una duración media determinada.
La renta variable no tiene predeterminada la distribución en cuanto a emisores/divisas/países.
La exposición se dirigirá principalmente a emisores de capitalización bursátil alta y/o media, de países de la OCDE o de otros países emergentes. La posibilidad de invertir en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Puede invertir más del 30% en divisa. El fondo puede invertir hasta un 30% en IIC (incluidas las del grupo, ETF, SICAV o activos similares).
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index (50%) y del índice MSCI World Total Return Euro (50%). Dichos índices se utilizarán a efectos únicamente informativos o comparativos. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Comportamiento del fondo
Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
---|---|
Acumulado año | |
Último trimestre | 3,93 |
Trimestre 1 | -0,47 |
Trimestre 2 | 2,97 |
Trimestre 3 | |
2022 | |
2021 | |
2020 |
Rentabilidad Fondo
Datos generales | 2S 2023 | 1S 2023 |
---|---|---|
Patrimonio | 85309,937 | 74769,024 |
Nº participaciones | 8562393,88 | 8342459,01 |
Nº partícipes | 516 | 560 |
Inversión mínima inicial (euros) | 0 | 0 |
Comportamiento del fondo
Datos generales (Patrimonio/VL) | Patrimonio fin de periodo (miles de euros) | Valor liquidativo fin de periodo |
---|---|---|
Periodo del informe | 85309,937 | 9,9633 |
2022 | 74769,024 | 8,9763 |
2021 | 72113,039 | 9,9598 |
2020 | 36199,654 | 9,0362 |
Comportamiento del fondo
Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
---|---|
Acumulado año | |
Último trimestre | 3,93 |
Trimestre 1 | -0,47 |
Trimestre 2 | 2,97 |
Trimestre 3 | |
2022 | |
2021 | |
2020 |
Comportamiento del fondo
Gastos (% / patrimonio medio) | Ratio total de gastos (1) |
---|---|
Acumulado año | 1,52 |
Último trimestre | 0,38 |
Trimestre 1 | 0,38 |
Trimestre 2 | 0,38 |
Trimestre 3 | 0,38 |
2022 | 1,52 |
2021 | 1,53 |
2020 | 1,55 |
2018 | 1,58 |
(1) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Comportamiento del fondo
Rentabilidades extremas (2) | Rentabilidad minima (%) | Rentabilidad fecha | Rentabilidad máxima (%) | Rentabilidad fecha |
---|---|---|---|---|
Trimestre actual | -0,57 | 20/10/2023 | 0,7 | 02/11/2023 |
Último año | ||||
Últimos 3 años |
(2) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerda que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Valor liquidativo
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
Ratio Sharpe
Sharpe | |
---|---|
GCO GLOBAL 50, FI | -0,040121563 |
Benchmark | 0,282939582 |
Comisiones aplicadas
Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio | % | Base de cáculo |
---|---|---|
Comisión anual de gestión | 1,45 | Patrimonio a valor efectivo |
Comisión anual de depositario | 0,03 | Patrimonio a valor efectivo |
Coste del servicio de asesoramiento financiero | 0 | No aplica |
Este fondo de inversión promueve características medioambientales o sociales y aunque no tienen como objetivo una inversión sostenible, tendrá como mínimo un 50% de inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental o social.
Dirigido al inversor minorista con capacidad para asumir pérdidas en relación al nivel de riesgo del fondo y teniendo en cuenta el horizonte temporal inversor indicado para el fondo.
Índice aplicado: SHARPE. Este índice es un ratio empleado para mostrar en qué medida el retorno de una inversión compensa al inversor por asumir el riesgo. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad del precio de este activo. A mayor Sharpe ratio, mejor relación rendimiento/volatilidad.
Tu opción más estable a largo plazo.
Te conviene si deseas invertir en renta variable sin asumir grandes riesgos.
Tu inversión más global.
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Sostenibilidad GCO Global50, FI
Anexo sostenibilidad GCO Global 50, FI.pdf, 1214KB
DFI GCO Global50, FI
DFI GCO Global 50.pdf, 344KB
Folleto GCO Global50, FI
Folleto GCO Global 50.PDF, 366KB
Información Precontractual GCO Global50, FI
Información precontractual GCO Global 50, FI 2S 2023.pdf, 473KB
Informe Semestral GCO Global 50.pdf
Informe Semestral GCO Global 50.pdf, 420KB