GCO - Fondo de ahorro | Occident

GCO Ahorro, FI

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Información práctica GCO Ahorro, FI

Suscripción y aportaciones extraordinarias sin establecimiento de importe mínimo.
Sin penalización para reembolsos totales o parciales y liquidez inmediata.
Sin penalización fiscal para traspasos entre fondos de la misma u otra compañía, cumpliendo con los requisitos de la normativa vigente.

Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros.

El Fondo tiene el 100% de su exposición total (cartera) invertida en Renta Fija Nacional o Internacional (incluyendo depósitos a la vista, imposiciones a plazo fijo, pagarés u otros activos similares), de emisores públicos y privados, denominados en euros. Serán activos de emisores negociados y pertenecientes fundamentalmente a países miembros de la OCDE (excluidos países emergentes).

El Fondo puede invertir hasta un 30% en IIC (incluidas las del grupo, ETF, SICAV o activos similares).

La duración media de la cartera del fondo será inferior a 2 años.

Rentabilidad GCO Ahorro, FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate Index. Dicho índice se utilizará a efectos únicamente informativos o comparativos. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

Individual rentabilidad (% sin anualizar)	Rentabilidad
Acumulado año
Último trimestre	1,6
Trimestre 1	0,96
Trimestre 2	0,24
Trimestre 3
2022
2021
2020

Composición del fondo

Rentabilidad Fondo

Datos generales	2S 2023	1S 2023
Patrimonio	66550,379	57202,896
Nº participaciones	2910999,96	2623451,63
Nº partícipes	263	277
Inversión mínima inicial (euros)	0	0

Comportamiento del fondo

Datos generales (Patrimonio/VL)	Patrimonio fin de periodo (miles de euros)	Valor liquidativo fin de periodo
Periodo del informe	66550,379	22,8617
2022	57202,896	22,0629
2021	50842,436	22,8551
2020	44981,149	22,9658

Comportamiento del fondo

Individual rentabilidad (% sin anualizar)	Rentabilidad
Acumulado año
Último trimestre	1,6
Trimestre 1	0,96
Trimestre 2	0,24
Trimestre 3
2022
2021
2020

Comportamiento del fondo

Gastos (% / patrimonio medio)	Ratio total de gastos (1)
Acumulado año	0,3
Último trimestre	0,07
Trimestre 1	0,08
Trimestre 2	0,08
Trimestre 3	0,07
2022	0,3
2021	0,31
2020	0,31
2018	0,31

(1) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.

Comportamiento del fondo

Rentabilidades extremas (2)	Rentabilidad minima (%)	Rentabilidad fecha	Rentabilidad máxima (%)	Rentabilidad fecha
Trimestre actual	-0,05	17/10/2023	0,13	14/12/2023
Último año
Últimos 3 años

(2) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerda que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Valor liquidativo

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Ratio Sharpe

	Sharpe
GCO AHORRO, FI	-1,905394407
Benchmark	0,09392305

Comisiones aplicadas

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio	%	Base de cáculo
Comisión anual de gestión	0,25	Patrimonio a valor efectivo
Comisión anual de depositario	0,025	Patrimonio a valor efectivo
Coste del servicio de asesoramiento financiero	0	No aplica

Perfil inversor

Información sobre sostenibilidad

Este fondo de inversión promueve características medioambientales o sociales y aunque no tienen como objetivo una inversión sostenible, tendrá como mínimo un 50% de inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental o social.

¿A quién va dirigido?

Dirigido al inversor minorista con capacidad para asumir pérdidas en relación al nivel de riesgo del fondo y teniendo en cuenta el horizonte temporal inversor indicado para el fondo.

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Lo que hace diferente a GCO Ahorro, FI

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Operativa disponible

Composición del fondo de inversión

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Composición del fondo

Perfil inversor

Información sobre sostenibilidad

¿A quién va dirigido?

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