Inbertsio-funts globala | Occident

GCO Global 50, FI

Errenta aldakor globaleko inbertsio-funts hau kontratatzean barne hartzen diren zerbitzuak

Finantza-aholkularitza ez-independentea.

Zure beharrak aztertzen ditugu eta zure helburuak betetzera bideratutako finantza-plangintza bat ezartzen dizugu.

Zerbitzu pertsonalizatua.
Profesional ziurtatuak.
Kostu gehigarririk gabe.

Joan Finantza-aholkularitza ez-independentea atalera

GCO Global 50 FI funtsari buruzko informazio praktikoa

Harpidetza eta aparteko ekarpenak gutxieneko zenbatekorik gabe.
Diru-itzultze guztizko edo partzialak zigorrik gabe eta berehalako likideziarekin.
Ez dago zigor fiskalik konpainia bereko edo beste baten arteko funtsen artean intsuldaketak egiteko, araudian ezarritako baldintzei jarraikiz.

IKE honek Gizarte Erantzukizuneko Inbertsioaren (GEI) irizpideak aplikatzen ditu, eta, beraz, inbertsioak printzipio jasangarri eta finantzarioetan oinarrituko dira.

Funtsak esposizioaren % 50era arte inbertituko du errenta aldakorrean, eta gainerakoa, errenta finkoan, munduko merkatu guztietan inbertituz. Errenta finkoari dagokionez, jaulkitzaile publiko edo pribatuen aktiboak izango dira, eurotan (barne hartuta ageriko gordailuak, epe finkorako ezarpenak, ordaindukoa edota antzeko beste aktibo batzuk), negoziatutako jaulkitzaileenak eta nagusiki ELGAko kide diren herrialdeetakoak (alde batera utzita garapen bidean dauden herrialdeak). Ez du batez besteko iraupen zehatzik izango.

Errenta aldakorraren jaulkitzaile/dibisa/herrialdeen banaketa ez dago aurrez zehaztuta.

Esposizioa batez ere burtsako kapitalizazio handiko eta/edo ertaineko jaulkitzaileei, ELGAko herrialdeetakoei edo garapen bidean dauden beste herrialde batzuetakoei zuzenduko zaie. Kapitalizazio txikiko aktiboetan inbertitzeko aukerak eragin negatiboa izan dezake funtsaren likidezian. % 30 baino gehiago inbertitu dezake dibisan. Funtsak %30eraino inbertitu dezake IKEetan (taldekoak, ETFkoak, SICAVekoak edo antzeko aktiboak barne).

Errentagarritasuna GCO Global 50, FI

Funts mistoa denez, haren errentagarritasuna errenta aldakor eta errenta finkoaren menpekoa izango da. Funtsak munduko burtsen errebalorizazioaren zati bat (% 50) eta errenta finko nazionalaren edo nazioartekoaren errentagarritasunaren zati bat eman nahi die partaideei (% 50). Garrantzitsua da adieraztea ez zaiola errentagarritasun-bermerik eman funtsari, hots, "iraganeko errentagarritasunek ez dute bermatuko etorkizuneko errentagarritasunik".

Funtsaren portaera

Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe)	Errentagarritasuna
Metatua urtean
Azken hiruhilekoa	3,93
1. hiruhilekoa	-0,47
2. hiruhilekoa	2,97
3. hiruhilekoa
2022
2021
2020

Funtsaren osaera

Funtsaren errentagarritasuna

Datu orokorrak	2S 2023	1S 2023
Ondarea	85309,937	74769,024
Partaidetza kopurua	8562393,88	8342459,01
Partaide-kopurua	516	560
Hasierako gutxieneko inbertsioa (eurotan)	0	0

Funtsaren portaera

Datu orokorrak (Ondarea/LB)	Aldi amaierako ondarea (mila eurotan)	Aldi amaierako likidazio-balioa
Txostenaren aldia	85309,937	9,9633
2022	74769,024	8,9763
2021	72113,039	9,9598
2020	36199,654	9,0362

Funtsaren portaera

Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe)	Errentagarritasuna
Metatua urtean
Azken hiruhilekoa	3,93
1. hiruhilekoa	-0,47
2. hiruhilekoa	2,97
3. hiruhilekoa
2022
2021
2020

Funtsaren portaera

Gastuak ( %/batez besteko ondarea)	Gastuen guztizko ratioa (1)
Metatua urtean	1,52
Azken hiruhilekoa	0,38
1. hiruhilekoa	0,38
2. hiruhilekoa	0,38
3. hiruhilekoa	0,38
2022	1,52
2021	1,53
2020	1,55
2018	1,58

(1) Barne hartzen ditu erreferentziako aldian jasandako zuzeneko gastu guztiak: kudeaketa-komisioa, gordailuzain-komisioa, auditoretza, banku-zerbitzuak eta kudeaketa arrunteko gainerako gastuak, epealdiko batez besteko ondarearen gaineko ehunekoari dagokionez. Beren ondarearen %10 baino gehiago beste IKE batzuetan inbertitzen duten funtsen/konpartimentuen kasuan, ratio horrek barne hartzen ditu inbertsio horien ondorioz zeharka jasandako gastuak, aurrekoaz gain.

Funtsaren portaera

Muturreko errentagarritasunak (2)	Gutxieneko errentagarritasuna (%)	Errentagarritasuna data	Gehieneko errentagarritasuna (%)	Errentagarritasuna data
Oraingo hiruhilekoa	-0,57	20/10/2023	0,7	02/11/2023
Azken urtea
Últimos 3 años

(2) Eskatutako aldiko gutxieneko antzinatasuna duten klaseetarako soilik jakinarazten da, bere inbertsio-bokazioa ez bada aldatu. Ondoz ondoko bi likidazio-balioren arteko gehieneko eta gutxieneko errentagarritasunei dagokie. Likidazio-balioa egunero kalkulatzen da. Gogoan izan iraganeko errentagarritasunek ez dutela etorkizuneko errentagarritasunik ziurtatzen. Aldi horretan inbertsio-politika homogeneoa mantendu bada bakarrik jakinarazten da.

Likidazio balioa

Azken 5 urteetako likidazio-balioaren bilakaera

Sharpe ratioa

	Sharpe
GCO GLOBAL 50, FI	-0,040121563
Benchmark	0,282939582

Aplikatutako komisioak

Batez besteko ondarean aplikatutako komisioak aldian	%	Kalkulu oinarria
Urteko kudeaketa-komisioa	1,45	Patrimonio a valor efectivo
Gordailuzainaren urteko komisioa	0,03	Patrimonio a valor efectivo
Finantza-aholkularitzako zerbitzuaren kostua	0	No aplica

Inbertitzailearen profila

Jasangarritasunari buruzko informazioa

Inbertsio-funts honek ingurumen- edo gizarte-ezaugarriak sustatzen ditu, eta inbertsio iraunkorrik helburutzat ez duen arren, inbertsio jasangarrietan % 50 izango du gutxienez, ingurumen- edo gizarte-helburu batekin.

Norentzat da?

Funtsaren arrisku-mailan galerak bere gain hartzeko gaitasuna duen txikizkako inbertsiogileari zuzentzen da, funtsarentzat adierazitako inbertitzailearen denbora-horizontea kontuan hartuta.

Funtsaren hegakortasuna

Sharpe ratioa aplikatuko da inbertitzaileei erakusteko zer puntura arte inbertsio batek emandako itzulkinak merezi dien hartutako arriskuarekin alderatuta. Aktibo baten errendimendua haren prezioak jasan behar duen hegakortasunarekin erlazionatzen du. Sharpe handi batek errendimendu/hegazkortasun erlazio hobea dakar, eta alderantziz.

GCO Global 50, FI

GCO Global 50, FI bereizten duena

Errenta aldakor globaleko inbertsio-funts hau kontratatzean barne hartzen diren zerbitzuak

Finantza-aholkularitza

Finantza-aholkularitza ez-independentea.

GCO Global 50 FI funtsari buruzko informazio praktikoa

Operatibo eskuragarria

Inbertsio-funtsaren osaera

Errentagarritasuna GCO Global 50, FI

Funtsaren osaera

Inbertitzailearen profila

Jasangarritasunari buruzko informazioa

Norentzat da?

Jasangarritasunari buruzko informazioa

Norentzat da?

Funtsaren hegakortasuna

Kontsultatu dokumentazioa. GCO Global 50, FI

Agian hau ari zinen bilatzen...

GCO Renta Fija, FI

GCO Mixto, FI

Occident Patrimonio, FI

Jarraitu gaitzazu sare sozialetan

Deskargatu aplikazioa

Gaurkotasuna eta aholkuak

Profesionalak