Fons d`inversió global | Occident

GCO Global 50, FI

Serveis inclosos en contractar aquest fons d'inversió de renda variable global

Assessorament financer no independent.

Analitzem les teves necessitats i establim una planificació financera dirigida a complir els teus objectius.

Servei personalitzat.
Professionals certificats.
Sense cost addicional.

Anar a Assessorament financer no independent

Informació pràctica GCO Global 50, FI

Subscripció i aportacions extraordinàries sense establiment d'import mínim.
Sense penalització per a reemborsaments totals o parcials i liquiditat immediata.
Sense penalització fiscal per a traspassos entre fons de la mateixa o d'una altra companyia, complint els requisits de la normativa vigent.

Aquesta IIC aplica criteris d'inversió socialment responsable (ISR), per la qual cosa, les seves inversions es guiaran per principis sostenibles i financers.

El fons invertirà fins a un 50% de la seva exposició total en renda variable i la resta en renda fixa, invertint en tots els mercats mundials. Pel que fa a la renda fixa, seran actius d'emissors públics o privats, denominats en euros (incloent-hi dipòsits a la vista, imposicions a termini fix, pagarés o altres actius similars), d'emissors negociats i pertanyents fonamentalment a països membres de l'OCDE (exclosos els països emergents). No tindrà una durada mitjana determinada.

La renda variable no té predeterminada la distribució pel que fa a emissors/divises/països.

L'exposició s'adreçarà principalment a emissors de capitalització borsària alta i/o mitjana, de països de l'OCDE o d'altres països emergents. La possibilitat d'invertir en actius de baixa capitalització pot influir negativament en la liquiditat del fons. Pot invertir més del 30% en divisa. El fons pot invertir fins a un 30% en IIC (incloses les del grup, ETF, SICAV o actius similars).

Rendibilitat GCO Global 50, FI

Per tractar-se d'un fons mixt, la seva rendibilitat dependrà de la renda variable i de la renda fixa. El fons pretén aportar als partícips una part de la revaloració de les borses mundials (50%) i una part de la rendibilitat de la renda fixa nacional o internacional (50%). És important indicar que no s'ha atorgat garantia de rendibilitat al fons, és a dir, "rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures".

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar)	Rendibilitat
Acumulat any
Últim trimestre	3,93
Trimestre 1	-0,47
Trimestre 2	2,97
Trimestre 3
2022
2021
2020

Composició del fons

Rendibilitat Fons

Dades generals	2S 2023	1S 2023
patrimoni	85309,937	74769,024
Nre. participacions	8562393,88	8342459,01
Nre. partícips	516	560
Inversió mínima inicial (euros)	0	0

Comportament del fons

Dades generals (Patrimoni/VL)	Patrimoni fi de període (milers d'euros)	Valor liquidatiu fi de període
Període de l'informe	85309,937	9,9633
2022	74769,024	8,9763
2021	72113,039	9,9598
2020	36199,654	9,0362

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar)	Rendibilitat
Acumulat any
Últim trimestre	3,93
Trimestre 1	-0,47
Trimestre 2	2,97
Trimestre 3
2022
2021
2020

Comportament del fons

Despeses (% / patrimoni mitjà)	Ràtio total de despeses (1)
Acumulat any	1,52
Últim trimestre	0,38
Trimestre 1	0,38
Trimestre 2	0,38
Trimestre 3	0,38
2022	1,52
2021	1,53
2020	1,55
2018	1,58

(1) Inclou totes les despeses directes suportades durant el període de referència: comissió de gestió, comissió de dipositari, auditoria, serveis bancaris i resta de despeses de gestió corrent, en termes de percentatge sobre el patrimoni mitjà del període. En el cas de fons/compartiments que inverteixen més d'un 10% del seu patrimoni en altres IIC, aquesta ràtio inclou, de manera addicional a l'anterior, les despeses suportades indirectament, derivades d'aquestes inversions.

Comportament del fons

Rendibilitats extremes (2)	Rendibilitat mínima (%)	Rendibilitat data	Rendibilitat màxima (%)	Rendibilitat data
Trimestre actual	-0,57	20/10/2023	0,7	02/11/2023
Últim any
Últimos 3 años

(2) Només s'informa per a les classes amb una antiguitat mínima del període sol·licitat i sempre que no s'hagi modificat la seva vocació inversora. Es refereix a les rendibilitats màximes i mínimes entre dos valors liquidatius consecutius. La periodicitat de càlcul del valor liquidatiu és diària. Recorda que rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures. Només s'informa si s'ha mantingut una política d'inversió homogènia en el període.

Valor liquidatiu

Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys

Ratio Sharpe

	Sharpe
GCO GLOBAL 50, FI	-0,040121563
Benchmark	0,282939582

Comissions aplicades

Comissions aplicades en el període, sobre el patrimoni mitjà	%	Base de càlcul
Comissió anual de gestió	1,45	Patrimonio a valor efectivo
Comissió anual de dipositari	0,03	Patrimonio a valor efectivo
Cost del servei d'assessorament financer	0	No aplica

Perfil inversor

Informació sobre sostenibilitat

Aquest fons d'inversió promou característiques mediambientals o socials i encara que no tenen com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 50 % d'inversions sostenibles amb un objectiu mediambiental o social.

A qui s'adreça?

Adreçat a l'inversor detallista amb capacitat per assumir pèrdues en relació amb el grau de risc del fons i tenint en compte l'horitzó temporal inversor indicat per al fons.

Volatilitat del fons

S'aplica la ràtio de Sharpe per mostrar als inversors fins a quin punt el retorn d'una inversió els compensa pel risc assumit. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat a què està sotmès el seu preu. Una ràtio Sharpe alta comporta una millor relació rendiment/volatilitat, i a l'inrevés.

GCO Global 50, FI

El que fa que GCO Global 50, FI sigui diferent

Serveis inclosos en contractar aquest fons d'inversió de renda variable global

Assessorament financer

Assessorament financer no independent.

Informació pràctica GCO Global 50, FI

Operativa disponible

Composició del fons d'inversió

Rendibilitat GCO Global 50, FI

Composició del fons

Perfil inversor

Informació sobre sostenibilitat

A qui s'adreça?

Informació sobre sostenibilitat

A qui s'adreça?

Volatilitat del fons

Consulta la documentació. GCO Global 50, FI

Potser estaves buscant...

GCO Renta Fija, FI

GCO Mixto, FI

Occident Patrimonio, FI

Segueix-nos a xarxes socials

Baixa l'app

Actualitat i consells

Professionals