Occident Renta Fija FI | Occident

Occident Renta Fija, FI

Información práctica Occident Renta Fija, FI

Suscripción desde 600€.
Aportaciones extraordinarias desde 300€.
Aportaciones previstas desde 1.200€/año eligiendo la periodicidad de ingreso.
Reparto de rentas, donde el partícipe elige la cuota y el periodo.
Reembolsos totales o parciales sin penalización y con liquidez inmediata.
Traspasos entre fondos de la misma u otra compañía sin penalización fiscal, cumpliendo con los requisitos de la normativa vigente.

¿Cómo? Cobrarás una renta periódica de tu fondo de inversión sin gastos ni comisiones, durante el plazo que elijas.

¿Cuándo? Mensual, trimestral, semestral o anualmente, siendo el importe mínimo de 100 euros por cobro, con total flexibilidad para modificar, suspender o contratar de nuevo.

¿Por qué? Complementa tus ingresos, rentabiliza tus ahorros y aprovecha la mejor fiscalidad.

¿Quién? Todos los partícipes del fondo de inversión.

Con esta operativa prevenimos la entrada y salida del fondo de inversión en los peores momentos de los mercados, atenuando la volatilidad y buscando siempre el mantenimiento de la inversión y obteniendo rendimiento de las oportunidades que brinde cada momento.

Y todo esto con el mejor tratamiento fiscal, ya que en todos los casos se pagan impuestos solo sobre la parte de las plusvalías de la renta que se cobra y no por la totalidad del importe percibido según la normativa vigente.

Fórmula que permite planificar un plan de ahorro sistemático estableciendo la cantidad y la periodicidad.

¿Cómo? Realizando aportaciones periódicas al fondo de inversión, sin gastos ni comisiones, durante el plazo elegido.

¿Cuándo? Mensual, trimestral, semestral o anualmente, siendo el importe mínimo anual de 1.200€, con total flexibilidad para modificarla, suspenderla o contratarla de nuevo.

¿Por qué? Para planificar el ahorro, rentabilizarlo y aprovechar una mejor fiscalidad.

¿Quién? Todos los partícipes del fondo de inversión.

Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros.

El fondo invierte en valores de Renta Fija Nacional o Internacional, de emisores públicos y privados, denominados mayoritariamente en euros, de emisores pertenecientes a la OCDE.

El rating mínimo de las inversiones será el correspondiente a la categoría de grado de inversión (a partir de BBB- según S&P, o el equivalente por otras agencias de calificación). No obstante, el fondo podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento.

La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 2 años.
La exposición al riesgo divisa no superará el 10%.

Rentabilidad Occident Renta Fija, FI

El objetivo de gestión es maximizar la relación rentabilidad/riesgo. El fondo es activo y no se gestiona en base a ningún índice de referencia. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

Individual rentabilidad (% sin anualizar)	Rentabilidad
Acumulado año	2,81
Último trimestre	1,33
Trimestre 1	0,76
Trimestre 2	0,17
Trimestre 3	0,53
2022	-2,62
2021	-0,86
2020	-0,58

Composición del fondo

Rentabilidad Fondo

Datos generales	2S 2023	1S 2023
Patrimonio	8545,631	9311,05
Nº participaciones	752261,25	772989,93
Nº partícipes	1053	1081
Inversión mínima inicial (euros)	600	600

Comportamiento del fondo

Datos generales (Patrimonio/VL)	Patrimonio fin de periodo (miles de euros)	Valor liquidativo fin de periodo
Periodo del informe	8545,631	11,3599
2022	9311,05	11,049
2021	9732,874	11,3464
2020	11622,58	11,4448

Comportamiento del fondo

Individual rentabilidad (% sin anualizar)	Rentabilidad
Acumulado año	2,81
Último trimestre	1,33
Trimestre 1	0,76
Trimestre 2	0,17
Trimestre 3	0,53
2022	-2,62
2021	-0,86
2020	-0,58

Comportamiento del fondo

Gastos (% / patrimonio medio)	Ratio total de gastos (1)
Acumulado año	0,63
Último trimestre	0,16
Trimestre 1	0,16
Trimestre 2	0,15
Trimestre 3	0,15
2022	0,62
2021	0,62
2020	0,61
2018	0,61

(1) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.

Comportamiento del fondo

Rentabilidades extremas (2)	Rentabilidad minima (%)	Rentabilidad fecha	Rentabilidad máxima (%)	Rentabilidad fecha
Trimestre actual	-0,07	08/12/2023	0,11	01/12/2023
Último año	-0,16	16/03/2023	0,33	15/03/2023
Últimos 3 años	-0,35	18/03/2020	0,28	14/04/2020

(2) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerda que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Valor liquidativo

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Ratio Sharpe

	Sharpe
OCCIDENT RENTA FIJA FI	0
Benchmark	0

Comisiones aplicadas

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio	%	Base de cáculo
Comisión anual de gestión	0,5	Patrimonio a valor efectivo
Comisión anual de depositario	0,05	Patrimonio a valor efectivo
Coste del servicio de asesoramiento financiero	0	No aplica

Perfil inversor

Información sobre sostenibilidad

Este fondo de inversión promueve características medioambientales o sociales y aunque no tienen como objetivo una inversión sostenible, tendrá como mínimo un 50% de inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental o social.

¿A quién va dirigido?

Dirigido al inversor minorista con capacidad para asumir pérdidas en relación al nivel de riesgo del fondo y teniendo en cuenta el horizonte temporal inversor indicado para el fondo.

Occident Renta Fija, FI

Lo que hace diferente a Occident Renta Fija, FI

Servicios incluidos en nuestro fondo Occident Renta Fija, FI

Asesoramiento financiero

Asesoramiento financiero no independiente.

Información práctica Occident Renta Fija, FI

Operativa disponible

Reparto de rentas

Aportación sistemática

Composición del fondo de inversión

Rentabilidad Occident Renta Fija, FI

Composición del fondo

Perfil inversor

Información sobre sostenibilidad

¿A quién va dirigido?

Información sobre sostenibilidad

¿A quién va dirigido?

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