Lo que hace diferente a Occident Bolsa Mundial, FI
Occident Bolsa Mundial, FI es un fondo de inversión de renta variable internacional diseñado para replicar el comportamiento de las bolsas internacionales. Invierte en distintas partes del mundo y liquida las adquisiciones con las respectivas divisas locales. Esto implica que la rentabilidad del fondo está condicionada tanto por la evolución de la paridad de las divisas respecto al euro, como por la evolución de los propios mercados.
Servicios incluidos en nuestro fondo Occident Bolsa Mundial, FI
Asesoramiento financiero no independiente.
Analizamos tus necesidades y establecemos una planificación financiera para cumplir tus objetivos.
- Servicio personalizado.
- Profesionales certificados.
- Sin coste adicional.
Información práctica Occident Bolsa Mundial, FI
- Suscripción desde 600€.
- Aportaciones extraordinarias desde 300€.
- Reparto de rentas, donde el partícipe elige la cuota y el periodo.
- Reembolsos totales o parciales sin penalización y con liquidez inmediata.
- Traspasos entre fondos de la misma u otra compañía sin penalización fiscal, cumpliendo con los requisitos de la normativa vigente.
¿Cómo? Cobrarás una renta periódica de tu fondo de inversión sin gastos ni comisiones, durante el plazo que elijas.
¿Cuándo? Mensual, trimestral, semestral o anualmente, siendo el importe mínimo de 100 euros por cobro, con total flexibilidad para modificar, suspender o contratar de nuevo.
¿Por qué? Complementa tus ingresos, rentabiliza tus ahorros y aprovecha la mejor fiscalidad.
¿Quién? Todos los partícipes del fondo de inversión.
Con esta operativa prevenimos la entrada y salida del fondo de inversión en los peores momentos de los mercados, atenuando la volatilidad y buscando siempre el mantenimiento de la inversión y obteniendo rendimiento de las oportunidades que brinde cada momento.
Todo ello con el mejor tratamiento fiscal: en todos los casos se pagan impuestos solo sobre la parte de las plusvalías de la renta que se cobra y no por la totalidad del importe percibido según la normativa vigente.
Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros.
Normalmente, la exposición del fondo en Renta Variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización.
Las emisiones de Renta Fija serán de emisores públicos o privados, con ratings: un máximo del 25% de las emisiones serán de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+). El resto serán de calidad alta (A- o superior). No obstante, se podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento.
La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 85%.
Rentabilidad Occident Bolsa Mundial, FI
El objetivo de gestión es maximizar la relación rentabilidad/riesgo. El fondo es activo y no se gestiona en base a ningún índice de referencia. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 9,58 |
| Último trimestre | 4,69 |
| Trimestre 1 | -1,71 |
| Trimestre 2 | 2,26 |
| Trimestre 3 | 4,13 |
| 2022 | -16,9 |
| 2021 | 21,71 |
| 2020 | 5,3 |
| 2018 | -6,65 |
Composición del fondo
Datos del fondo
Rentabilidad Fondo
| Datos generales | 2S 2023 | 1S 2023 |
|---|---|---|
| Patrimonio | 17591,221 | 16958,622 |
| Nº participaciones | 1056373,4 | 1064211,69 |
| Nº partícipes | 1154 | 1206 |
| Inversión mínima inicial (euros) | 600 | 600 |
Comportamiento del fondo
| Datos generales (Patrimonio/VL) | Patrimonio fin de periodo (miles de euros) | Valor liquidativo fin de periodo |
|---|---|---|
| Periodo del informe | 17591,221 | 16,6525 |
| 2022 | 16958,622 | 15,1972 |
| 2021 | 28868,618 | 18,2888 |
| 2020 | 21257,37 | 15,0261 |
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 9,58 |
| Último trimestre | 4,69 |
| Trimestre 1 | -1,71 |
| Trimestre 2 | 2,26 |
| Trimestre 3 | 4,13 |
| 2022 | -16,9 |
| 2021 | 21,71 |
| 2020 | 5,3 |
| 2018 | -6,65 |
Comportamiento del fondo
| Gastos (% / patrimonio medio) | Ratio total de gastos (1) |
|---|---|
| Acumulado año | 2,84 |
| Último trimestre | 0,68 |
| Trimestre 1 | 0,73 |
| Trimestre 2 | 0,72 |
| Trimestre 3 | 0,71 |
| 2022 | 2,82 |
| 2021 | 2,76 |
| 2020 | 2,74 |
| 2018 | 2,81 |
(1) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Comportamiento del fondo
| Rentabilidades extremas (2) | Rentabilidad minima (%) | Rentabilidad fecha | Rentabilidad máxima (%) | Rentabilidad fecha |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -1,33 | 20/10/2023 | 1,56 | 02/11/2023 |
| Último año | -2,16 | 10/03/2023 | 1,79 | 02/02/2023 |
| Últimos 3 años | -8,38 | 12/03/2020 | 6,53 | 24/03/2020 |
(2) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerda que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Valor liquidativo
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI | 0,66 |
| Benchmark | 1,41 |
Comisiones aplicadas
| Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio | % | Base de cáculo |
|---|---|---|
| Comisión anual de gestión | 2 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comisión anual de depositario | 0,075 | Patrimonio a valor efectivo |
| Coste del servicio de asesoramiento financiero | 0 | No aplica |
Perfil inversor
Información sobre sostenibilidad
Este fondo de inversión promueve características medioambientales o sociales y aunque no tienen como objetivo una inversión sostenible, tendrá como mínimo un 50% de inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental o social.
¿A quién va dirigido?
Dirigido al inversor minorista con capacidad para asumir pérdidas en relación al nivel de riesgo del fondo y teniendo en cuenta el horizonte temporal inversor indicado para el fondo.
Volatilidad
Índice aplicado: SHARPE. Este índice es un ratio empleado para mostrar en qué medida el retorno de una inversión compensa al inversor por asumir el riesgo. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad del precio de este activo. A mayor Sharpe ratio, mejor relación rendimiento/volatilidad.