Lo que hace diferente a GCO Renta Fija, FI
GCO Renta Fija, FI es un fondo de Renta Fija Euro. La cartera del fondo está invertida en activos de renta fija nacional e internacional de emisores públicos y privados denominados mayoritariamente en euros. Está diseñado para diversificar sus inversiones a medio y largo plazo a través de los distintos mercados de renta fija con una duración media de su cartera superior a 2 años. Si tienes un perfil inversor conservador y dispones de capacidad para asumir inversiones en el largo plazo, este fondo se adapta perfectamente a tus necesidades.
Servicios incluidos en nuestro fondo GCO Renta fija, FI
Asesoramiento financiero no independiente.
Analizamos tus necesidades y establecemos una planificación financiera para cumplir tus objetivos.
- Servicio personalizado.
- Profesionales certificados.
- Sin coste adicional.
Información práctica GCO Renta Fija, FI
- Suscripción y aportaciones extraordinarias sin importe mínimo.
- Reembolsos totales o parciales sin penalización y con liquidez inmediata.
- Sin penalización fiscal para traspasos entre fondos de la misma u otra compañía, cumpliendo con los requisitos de la normativa vigente.
Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros.El fondo tiene el 100% de su cartera invertida en Renta Fija de emisores públicos y privados (incluyendo depósitos a la vista, imposiciones a plazo fijo, pagarés u otros activos similares), denominados mayoritariamente en euros, máximo 5% en divisa. Serán activos de emisores negociados y pertenecientes fundamentalmente a países miembros de la OCDE (excluidos países emergentes).
El fondo puede invertir hasta un 30% en IIC (incluidas las del grupo, ETF, SICAV o activos similares).
La duración de la cartera se ajustará en función de las expectativas de evolución de los mercados.
Rentabilidad GCO Renta fija, FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index. Dicho índice se utilizará a efectos únicamente informativos o comparativos. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | |
| Último trimestre | 2,74 |
| Trimestre 1 | 0,75 |
| Trimestre 2 | -0,25 |
| Trimestre 3 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |
Composición del fondo
Datos del fondo
Rentabilidad Fondo
| Datos generales | 2S 2023 | 1S 2023 |
|---|---|---|
| Patrimonio | 39638,305 | 24579,335 |
| Nº participaciones | 4679702,67 | 3527782,33 |
| Nº partícipes | 215 | 222 |
| Inversión mínima inicial (euros) | 0 | 0 |
Comportamiento del fondo
| Datos generales (Patrimonio/VL) | Patrimonio fin de periodo (miles de euros) | Valor liquidativo fin de periodo |
|---|---|---|
| Periodo del informe | 39638,305 | 8,4703 |
| 2022 | 24579,335 | 8,1224 |
| 2021 | 26419,737 | 8,6755 |
| 2020 | 29143,998 | 8,7662 |
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | |
| Último trimestre | 2,74 |
| Trimestre 1 | 0,75 |
| Trimestre 2 | -0,25 |
| Trimestre 3 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |
Comportamiento del fondo
| Gastos (% / patrimonio medio) | Ratio total de gastos (1) |
|---|---|
| Acumulado año | 0,81 |
| Último trimestre | 0,2 |
| Trimestre 1 | 0,2 |
| Trimestre 2 | 0,2 |
| Trimestre 3 | 0,2 |
| 2022 | 0,82 |
| 2021 | 0,81 |
| 2020 | 0,81 |
| 2018 | 0,82 |
(1) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Comportamiento del fondo
| Rentabilidades extremas (2) | Rentabilidad minima (%) | Rentabilidad fecha | Rentabilidad máxima (%) | Rentabilidad fecha |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -0,18 | 17/10/2023 | 0,33 | 14/12/2023 |
| Último año | ||||
| Últimos 3 años |
(2) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerda que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Valor liquidativo
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| GCO RENTA FIJA, FI | -0,085108691 |
| Benchmark | 0,485980668 |
Comisiones aplicadas
| Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio | % | Base de cáculo |
|---|---|---|
| Comisión anual de gestión | 0,75 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comisión anual de depositario | 0,025 | Patrimonio a valor efectivo |
| Coste del servicio de asesoramiento financiero | 0 | No aplica |
Perfil inversor
Información sobre sostenibilidad
Este fondo de inversión promueve características medioambientales o sociales y aunque no tienen como objetivo una inversión sostenible, tendrá como mínimo un 50% de inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental o social.
¿A quién va dirigido?
Dirigido al inversor minorista con capacidad para asumir pérdidas en relación al nivel de riesgo del fondo y teniendo en cuenta el horizonte temporal inversor indicado para el fondo.