GCO Renta Fija, FI

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Lo que hace diferente a GCO Renta Fija, FI

GCO Renta Fija, FI es un fondo de Renta Fija Euro. La cartera del fondo está invertida en activos de renta fija nacional e internacional de emisores públicos y privados denominados mayoritariamente en euros. Está diseñado para diversificar sus inversiones a medio y largo plazo a través de los distintos mercados de renta fija con una duración media de su cartera superior a 2 años. Si tienes un perfil inversor conservador y dispones de capacidad para asumir inversiones en el largo plazo, este fondo se adapta perfectamente a tus necesidades.

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Información práctica GCO Renta Fija, FI

Suscripción y aportaciones extraordinarias sin importe mínimo.
Reembolsos totales o parciales sin penalización y con liquidez inmediata.
Sin penalización fiscal para traspasos entre fondos de la misma u otra compañía, cumpliendo con los requisitos de la normativa vigente.

Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros.El fondo tiene el 100% de su cartera invertida en Renta Fija de emisores públicos y privados (incluyendo depósitos a la vista, imposiciones a plazo fijo, pagarés u otros activos similares), denominados mayoritariamente en euros, máximo 5% en divisa. Serán activos de emisores negociados y pertenecientes fundamentalmente a países miembros de la OCDE (excluidos países emergentes).

El fondo puede invertir hasta un 30% en IIC (incluidas las del grupo, ETF, SICAV o activos similares).

La duración de la cartera se ajustará en función de las expectativas de evolución de los mercados.

Rentabilidad GCO Renta fija, FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index. Dicho índice se utilizará a efectos únicamente informativos o comparativos. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

Individual rentabilidad (% sin anualizar)	Rentabilidad
Acumulado año
Último trimestre	2,74
Trimestre 1	0,75
Trimestre 2	-0,25
Trimestre 3
2022
2021
2020

Composición del fondo

Rentabilidad Fondo

Datos generales	2S 2023	1S 2023
Patrimonio	39638,305	24579,335
Nº participaciones	4679702,67	3527782,33
Nº partícipes	215	222
Inversión mínima inicial (euros)	0	0

Comportamiento del fondo

Datos generales (Patrimonio/VL)	Patrimonio fin de periodo (miles de euros)	Valor liquidativo fin de periodo
Periodo del informe	39638,305	8,4703
2022	24579,335	8,1224
2021	26419,737	8,6755
2020	29143,998	8,7662

Comportamiento del fondo

Individual rentabilidad (% sin anualizar)	Rentabilidad
Acumulado año
Último trimestre	2,74
Trimestre 1	0,75
Trimestre 2	-0,25
Trimestre 3
2022
2021
2020

Comportamiento del fondo

Gastos (% / patrimonio medio)	Ratio total de gastos (1)
Acumulado año	0,81
Último trimestre	0,2
Trimestre 1	0,2
Trimestre 2	0,2
Trimestre 3	0,2
2022	0,82
2021	0,81
2020	0,81
2018	0,82

(1) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.

Comportamiento del fondo

Rentabilidades extremas (2)	Rentabilidad minima (%)	Rentabilidad fecha	Rentabilidad máxima (%)	Rentabilidad fecha
Trimestre actual	-0,18	17/10/2023	0,33	14/12/2023
Último año
Últimos 3 años

(2) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerda que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Valor liquidativo

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Ratio Sharpe

	Sharpe
GCO RENTA FIJA, FI	-0,085108691
Benchmark	0,485980668

Comisiones aplicadas

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio	%	Base de cáculo
Comisión anual de gestión	0,75	Patrimonio a valor efectivo
Comisión anual de depositario	0,025	Patrimonio a valor efectivo
Coste del servicio de asesoramiento financiero	0	No aplica

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Operativa disponible

Composición del fondo de inversión

Rentabilidad GCO Renta fija, FI

Composición del fondo

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