Occident Emergentes, FI

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Información práctica Occident Emergentes, FI

Suscripción desde 600€.
Aportaciones extraordinarias desde 300€.
Reparto de rentas, donde el partícipe elige la cuota y el periodo.
Reembolsos totales o parciales sin penalización y con liquidez inmediata.
Traspasos entre fondos de la misma u otra compañía sin penalización fiscal, cumpliendo con los requisitos de la normativa vigente.

¿Cómo? Cobrarás una renta periódica de tu fondo de inversión sin gastos ni comisiones, durante el plazo que elijas.

¿Cuándo? Mensual, trimestral, semestral o anualmente, siendo el importe mínimo de 100 euros por cobro, con total flexibilidad para modificar, suspender o contratar de nuevo.

¿Por qué? Complementa tus ingresos, rentabiliza tus ahorros y aprovecha la mejor fiscalidad.

¿Quién? Todos los partícipes del fondo de inversión.

Con esta operativa prevenimos la entrada y salida del fondo de inversión en los peores momentos de los mercados, atenuando la volatilidad y buscando siempre el mantenimiento de la inversión y obteniendo rendimiento de las oportunidades que brinde cada momento.

Todo ello con el mejor tratamiento fiscal: en todos los casos se pagan impuestos solo sobre la parte de las plusvalías de la renta que se cobra y no por la totalidad del importe percibido según la normativa vigente.

Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros.

Normalmente la exposición del fondo en renta variable de países emergentes será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas sin límite de capitalización. Invertirá en compañías cotizadas en países emergentes. Para tener la consideración de “país emergente” se atenderá a los criterios establecidos por el Banco Mundial y MSCI: economías de bajo-medio ingreso, índice de desarrollo económico, tamaño, liquidez y marco regulatorio.

Ocasionalmente podrá invertirse en mercados considerados “frontera”, con un límite del 15% patrimonio del fondo, tomando como referencia el índice MSCI FRONTIERS MARKETS, denominado en euros.

Coyunturalmente podrá invertirse directamente en acciones hasta un máximo del 10%.

La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 95%.

Rentabilidad Occident Emergentes, FI

El objetivo de gestión es maximizar la relación rentabilidad/riesgo. El fondo es activo y no se gestiona en base a ningún índice de referencia. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Comportamiento del fondo

Individual rentabilidad (% sin anualizar)	Rentabilidad
Acumulado año	0,26
Último trimestre	0,69
Trimestre 1	0,05
Trimestre 2	-1,22
Trimestre 3	0,75
2022	-18,98
2021	7,37
2020	4,99
2018	-11,33

Composición del fondo

Rentabilidad Fondo

Datos generales	2S 2023	1S 2023
Patrimonio	5542,242	5813,984
Nº participaciones	569181,07	585711,55
Nº partícipes	311	335
Inversión mínima inicial (euros)	600	600

Comportamiento del fondo

Datos generales (Patrimonio/VL)	Patrimonio fin de periodo (miles de euros)	Valor liquidativo fin de periodo
Periodo del informe	5542,242	9,7372
2022	5813,984	9,712
2021	7449,818	11,987
2020	6638,746	11,1646

Comportamiento del fondo

Individual rentabilidad (% sin anualizar)	Rentabilidad
Acumulado año	0,26
Último trimestre	0,69
Trimestre 1	0,05
Trimestre 2	-1,22
Trimestre 3	0,75
2022	-18,98
2021	7,37
2020	4,99
2018	-11,33

Comportamiento del fondo

Gastos (% / patrimonio medio)	Ratio total de gastos (1)
Acumulado año	3,26
Último trimestre	0,8
Trimestre 1	0,84
Trimestre 2	0,82
Trimestre 3	0,8
2022	3,21
2021	3,13
2020	2,96
2018	2,82

(1) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.

Comportamiento del fondo

Rentabilidades extremas (2)	Rentabilidad minima (%)	Rentabilidad fecha	Rentabilidad máxima (%)	Rentabilidad fecha
Trimestre actual	-1,47	19/10/2023	1,5	28/12/2023
Último año	-2,01	10/03/2023	2,13	02/06/2023
Últimos 3 años	-8,78	12/03/2020	5,26	24/03/2020

(2) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerda que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Valor liquidativo

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Ratio Sharpe

	Sharpe
OCCIDENT EMERGENTES, FI	-0,32
Benchmark	0,21

Comisiones aplicadas

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio	%	Base de cáculo
Comisión anual de gestión	2	Patrimonio a valor efectivo
Comisión anual de depositario	0,075	Patrimonio a valor efectivo
Coste del servicio de asesoramiento financiero	0	No aplica

Perfil inversor

Información sobre sostenibilidad

Este fondo de inversión promueve características medioambientales o sociales y aunque no tienen como objetivo una inversión sostenible, tendrá como mínimo un 50% de inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental o social.

¿A quién va dirigido?

Dirigido al inversor minorista con capacidad para asumir pérdidas en relación al nivel de riesgo del fondo y teniendo en cuenta el horizonte temporal inversor indicado para el fondo.

Volatilidad del fondo

Índice aplicado: SHARPE. Este índice es un ratio empleado para mostrar en qué medida el retorno de una inversión compensa al inversor por asumir el riesgo. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad del precio de este activo. A mayor Sharpe ratio, mejor relación rendimiento/volatilidad.

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Lo que hace diferente a Occident Emergentes, FI

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Operativa disponible

Reparto de rentas

Composición del fondo de inversión

Rentabilidad Occident Emergentes, FI

Composición del fondo

Perfil inversor

Información sobre sostenibilidad

¿A quién va dirigido?

Información sobre sostenibilidad

¿A quién va dirigido?

Volatilidad del fondo

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