Lo que hace diferente a GCO Mixto, FI
GCO Mixto, FI es un fondo de renta fija mixta internacional dirigido a aquellos que quieran diversificar parte de su inversión en renta variable sin asumir un riesgo elevado. Su cartera se invierte mayoritariamente en renta fija en euros, de emisores públicos y privados, sin una duración determinada, y una exposición menor al 30% en renta variable, pudiendo invertir en todos los mercados mundiales. Es un fondo interesante para inversores moderados que se planteen invertir una parte de sus ahorros en renta variable en un único fondo.
Servicios incluidos en nuestro fondo GCO Mixto, FI
Asesoramiento financiero no independiente.
Analizamos tus necesidades y establecemos una planificación financiera para cumplir tus objetivos.
- Servicio personalizado.
- Profesionales certificados.
- Sin coste adicional.
Información práctica GCO Mixto, FI
- Suscripción y aportaciones extraordinarias sin establecimiento de importe mínimo.
- Sin penalización para reembolsos totales o parciales y liquidez inmediata.
- Sin penalización fiscal para traspasos entre fondos de la misma u otra compañía, cumpliendo con los requisitos de la normativa vigente.
Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros.
El fondo invertirá más de un 70% en Renta Fija y menos de un 30% en Renta Variable, invirtiendo en todos los mercados mundiales. Las inversiones en renta fija serán de emisores negociados y pertenecientes fundamentalmente a países miembros de la OCDE (excluidos países emergentes), incluyendo depósitos a la vista, imposiciones a plazo fijo, pagarés u otros activos similares, de emisores públicos o privados, denominados en euros. No tendrá una duración media determinada.
La renta variable no tiene predeterminada la distribución en cuanto a emisores/divisas/países.
La exposición se dirigirá principalmente a emisores de capitalización bursátil alta y/o media, de países de la OCDE u otros emergentes (máx. 15%).
El riesgo divisa puede superar el 30%. Pudiendo invertir hasta un 30% en IIC (incluidas las del grupo, ETF, SICAV o activos similares).
Rentabilidad GCO Mixto, FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice combinación del Índice ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index (70%) y del MSCI World Total Return Euro (30%). Dicho índice se utilizará a efectos únicamente informativos o comparativos. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 5,49 |
| Último trimestre | 1,65 |
| Trimestre 1 | 3,78 |
| Trimestre 2 | 2,87 |
| Trimestre 3 | 0,06 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Composición del fondo
Datos del fondo
Rentabilidad Fondo
| Datos generales | 1S 2024 | 2S 2023 |
|---|---|---|
| Patrimonio | 175949,318 | 170184,744 |
| Nº participaciones | 15988983,78 | 16314675,56 |
| Nº partícipes | 153 | 169 |
| Inversión mínima inicial (euros) | 0 | 0 |
Comportamiento del fondo
| Datos generales (Patrimonio/VL) | Patrimonio fin de periodo (miles de euros) | Valor liquidativo fin de periodo |
|---|---|---|
| Periodo del informe | 175949,318 | 11,0044 |
| 2023 | 170184,744 | 10,4314 |
| 2022 | 167229,905 | 9,6984 |
| 2021 | 42807,66 | 10,5733 |
Comportamiento del fondo
| Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
|---|---|
| Acumulado año | 5,49 |
| Último trimestre | 1,65 |
| Trimestre 1 | 3,78 |
| Trimestre 2 | 2,87 |
| Trimestre 3 | 0,06 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Comportamiento del fondo
| Gastos (% / patrimonio medio) | Ratio total de gastos (1) |
|---|---|
| Acumulado año | 0,74 |
| Último trimestre | 0,37 |
| Trimestre 1 | 0,37 |
| Trimestre 2 | 0,38 |
| Trimestre 3 | 0,38 |
| 2023 | 1,51 |
| 2022 | 1,53 |
| 2021 | 1,54 |
| 2019 | 1,58 |
(1) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Comportamiento del fondo
| Rentabilidades extremas (2) | Rentabilidad minima (%) | Rentabilidad fecha | Rentabilidad máxima (%) | Rentabilidad fecha |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -0,31 | 30/04/2024 | 0,56 | 26/04/2024 |
| Último año | -0,31 | 30/04/2024 | 0,62 | 22/02/2024 |
| Últimos 3 años |
(2) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerda que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Valor liquidativo
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| GCO MIXTO, FI | 0,952798675 |
| Benchmark | 0,760050002 |
Comisiones aplicadas
| Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio | % | Base de cáculo |
|---|---|---|
| Comisión anual de gestión | 1,45 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comisión anual de depositario | 0,03 | Patrimonio a valor efectivo |
| Coste del servicio de asesoramiento financiero | 0 | No aplica |
Perfil inversor
Información sobre sostenibilidad
Este fondo de inversión promueve características medioambientales o sociales y aunque no tienen como objetivo una inversión sostenible, tendrá como mínimo un 50% de inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental o social.
¿A quién van dirigidos?
Dirigido al inversor minorista con capacidad para asumir pérdidas en relación al nivel de riesgo del fondo y teniendo en cuenta el horizonte temporal inversor indicado para el fondo.
Volatilidad del fondo
Índice aplicado: SHARPE. Este índice es un ratio empleado para mostrar en qué medida el retorno de una inversión compensa al inversor por asumir el riesgo. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad del precio de este activo. A mayor Sharpe ratio, mejor relación rendimiento/volatilidad.