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GCO Mixto, FI es un fondo de renta fija mixta internacional dirigido a aquellos que quieran diversificar parte de su inversión en renta variable sin asumir un riesgo elevado. Su cartera se invierte mayoritariamente en renta fija en euros, de emisores públicos y privados, sin una duración determinada, y una exposición menor al 30% en renta variable, pudiendo invertir en todos los mercados mundiales. Es un fondo interesante para inversores moderados que se planteen invertir una parte de sus ahorros en renta variable en un único fondo.
Analizamos tus necesidades y establecemos una planificación financiera para cumplir tus objetivos.
Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros.
El fondo invertirá más de un 70% en Renta Fija y menos de un 30% en Renta Variable, invirtiendo en todos los mercados mundiales. Las inversiones en renta fija serán de emisores negociados y pertenecientes fundamentalmente a países miembros de la OCDE (excluidos países emergentes), incluyendo depósitos a la vista, imposiciones a plazo fijo, pagarés u otros activos similares, de emisores públicos o privados, denominados en euros. No tendrá una duración media determinada.
La renta variable no tiene predeterminada la distribución en cuanto a emisores/divisas/países.
La exposición se dirigirá principalmente a emisores de capitalización bursátil alta y/o media, de países de la OCDE u otros emergentes (máx. 15%).
El riesgo divisa puede superar el 30%. Pudiendo invertir hasta un 30% en IIC (incluidas las del grupo, ETF, SICAV o activos similares).
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice combinación del Índice ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate Index (70%) y del MSCI World Total Return Euro (30%). Dicho índice se utilizará a efectos únicamente informativos o comparativos. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Comportamiento del fondo
Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
---|---|
Acumulado año | |
Último trimestre | 2,87 |
Trimestre 1 | 0,06 |
Trimestre 2 | 1,8 |
Trimestre 3 | |
2022 | |
2021 | |
2020 |
Rentabilidad Fondo
Datos generales | 2S 2023 | 1S 2023 |
---|---|---|
Patrimonio | 170184,744 | 167229,905 |
Nº participaciones | 16314675,56 | 16771242,42 |
Nº partícipes | 169 | 181 |
Inversión mínima inicial (euros) | 0 | 0 |
Comportamiento del fondo
Datos generales (Patrimonio/VL) | Patrimonio fin de periodo (miles de euros) | Valor liquidativo fin de periodo |
---|---|---|
Periodo del informe | 170184,744 | 10,4314 |
2022 | 167229,905 | 9,6984 |
2021 | 42807,66 | 10,5733 |
2020 | 12055,179 | 9,966 |
Comportamiento del fondo
Individual rentabilidad (% sin anualizar) | Rentabilidad |
---|---|
Acumulado año | |
Último trimestre | 2,87 |
Trimestre 1 | 0,06 |
Trimestre 2 | 1,8 |
Trimestre 3 | |
2022 | |
2021 | |
2020 |
Comportamiento del fondo
Gastos (% / patrimonio medio) | Ratio total de gastos (1) |
---|---|
Acumulado año | 1,51 |
Último trimestre | 0,38 |
Trimestre 1 | 0,38 |
Trimestre 2 | 0,38 |
Trimestre 3 | 0,37 |
2022 | 1,53 |
2021 | 1,54 |
2020 | 1,56 |
2018 | 1,59 |
(1) Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
Comportamiento del fondo
Rentabilidades extremas (2) | Rentabilidad minima (%) | Rentabilidad fecha | Rentabilidad máxima (%) | Rentabilidad fecha |
---|---|---|---|---|
Trimestre actual | -0,32 | 20/10/2023 | 0,42 | 02/11/2023 |
Último año | ||||
Últimos 3 años |
(2) Solo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerda que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
Valor liquidativo
Evolución del valor liquidativo últimos 5 años
Ratio Sharpe
Sharpe | |
---|---|
GCO MIXTO, FI | -0,220240497 |
Benchmark | 0,342662448 |
Comisiones aplicadas
Comisiones aplicadas en el periodo, sobre el patrimonio medio | % | Base de cáculo |
---|---|---|
Comisión anual de gestión | 1,45 | Patrimonio a valor efectivo |
Comisión anual de depositario | 0,03 | Patrimonio a valor efectivo |
Coste del servicio de asesoramiento financiero | 0 | No aplica |
Este fondo de inversión promueve características medioambientales o sociales y aunque no tienen como objetivo una inversión sostenible, tendrá como mínimo un 50% de inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental o social.
Dirigido al inversor minorista con capacidad para asumir pérdidas en relación al nivel de riesgo del fondo y teniendo en cuenta el horizonte temporal inversor indicado para el fondo.
Índice aplicado: SHARPE. Este índice es un ratio empleado para mostrar en qué medida el retorno de una inversión compensa al inversor por asumir el riesgo. Relaciona el rendimiento de un activo con la volatilidad del precio de este activo. A mayor Sharpe ratio, mejor relación rendimiento/volatilidad.
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Contacto y asistencia
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Sostenibilidad GCO Mixto, FI
Anexo sostenibilidad GCO Mixto, FI.pdf, 1214KB
DFI GCO Mixto, FI
DFI GCO Mixto.pdf, 340KB
Folleto GCO Mixto, FI
Folleto GCO Mixto.PDF, 366KB
Información Precontractual GCO Mixto, FI
Información precontractual GCO Mixto, FI 2S 2023.pdf, 473KB
Informe Semestral GCO Mixto, FI
Informe Semestral GCO Mixto.pdf, 422KB