Occident Bolsa Mundial, FI

El menú principal ara està ocult, navegació disponible al menú d'ancoratges fix.

El que fa que Occident Bolsa Mundial, FI sigui diferent

Occident Bolsa Mundial, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional dissenyat per replicar el comportament de les borses internacionals. Prenent com a referència l'índex MSCI All Countries World Index Net Total Return*, denominat en euros, CO Bolsa Mundial, FI inverteix en diferents parts del món i liquida les adquisicions amb les divises locals respectives. Això implica que la rendibilitat del fons està condicionada tant per l'evolució de la paritat de les divises respecte a l'euro com per l'evolució dels mercats mateixos

_{* L'índex MSCI All Countries World Net Total Return (en €) és un índex confeccionat per Morgan Stanley i compost per les companyies de més capitalització en els mercats: Nord-americans: 43%, europeus: 24%, asiàtics: 11% i emergents: 22%. (percentatges orientatius a 30/09/2022).}

Serveis inclosos en el nostre fons d'inversió Occident Bolsa Mundial, FI

Assessorament financer no independent.

Analitzem les teves necessitats i establim una planificació financera dirigida a complir els teus objectius.

Servei personalitzat.
Professionals certificats.
Sense cost addicional.

Anar a Assessorament financer no independent

Informació pràctica Occident Bolsa Mundial, FI

Subscripció des de 600 euros.
Aportacions extraordinàries a partir de 300 euros.
Repartiment de rendes, en què el partícip tria la quota i el període.
Reemborsaments totals o parcials sense penalització i amb liquiditat immediata.
Traspassos entre fons de la mateixa companyia o a una altra sense penalització fiscal.

Com? Mitjançant el cobrament d'una renda periòdica del fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini escollit.

Quan? Amb la periodicitat escollida, mensual, trimestral, semestral o anual, amb un import mínim de 100 euros per cobrament i amb total flexibilitat per a la seva modificació, suspensió o contractació.

Per què? Complementa els teus ingressos, rendibilitza els teus estalvis i aprofita la millor fiscalitat.

Qui? Partícips dels nostres fons d'inversió.

L'objectiu és operar amb el fons d'inversió en funció del moment en què es trobin els mercats, mantenint la inversió i aprofitant les oportunitats que es presentin.

I amb el millor tractament fiscal: es tributa només sobre la part de les plusvàlues de la renda i no per tot l'import percebut (Llei 35/2006).

Aquesta IIC aplica criteris d'inversió socialment responsable (ISR), per la qual cosa, les seves inversions es guiaran per principis sostenibles i financers.

Normalment, l'exposició del fons en renda variable serà al voltant del 95 %, i s'invertirà principalment en empreses de capitalització elevada.

Les emissions de renda fixa seran d'emissors públics o privats, amb ràtings: un màxim del 25 % de les emissions seran de qualitat creditícia mitjana (entre BBB- i BBB+). La resta seran de qualitat alta (A- o superior). No obstant això, es podrà invertir en actius que tinguin una qualificació creditícia almenys igual a la que tingui el Regne d'Espanya en cada moment.

L'exposició a risc divisa serà superior al 30 %, encara que normalment se situarà al voltant del 85 %.

Rentabilidad Occident Bolsa Mundial, FI

L'objectiu de gestió és maximitzar la relació rendibilitat/risc. El fons és actiu i no es gestiona sobre la base de cap índex de referència. Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar)	Rendibilitat
Acumulat any	9,58
Últim trimestre	4,69
Trimestre 1	-1,71
Trimestre 2	2,26
Trimestre 3	4,13
2022	-16,9
2021	21,71
2020	5,3
2018	-6,65

Composició del fons

Rendibilitat Fons

Dades generals	2S 2023	1S 2023
patrimoni	17591,221	16958,622
Nre. participacions	1056373,4	1064211,69
Nre. partícips	1154	1206
Inversió mínima inicial (euros)	600	600

Comportament del fons

Dades generals (Patrimoni/VL)	Patrimoni fi de període (milers d'euros)	Valor liquidatiu fi de període
Període de l'informe	17591,221	16,6525
2022	16958,622	15,1972
2021	28868,618	18,2888
2020	21257,37	15,0261

Comportament del fons

Individual rendibilitat (% sense anualitzar)	Rendibilitat
Acumulat any	9,58
Últim trimestre	4,69
Trimestre 1	-1,71
Trimestre 2	2,26
Trimestre 3	4,13
2022	-16,9
2021	21,71
2020	5,3
2018	-6,65

Comportament del fons

Despeses (% / patrimoni mitjà)	Ràtio total de despeses (1)
Acumulat any	2,84
Últim trimestre	0,68
Trimestre 1	0,73
Trimestre 2	0,72
Trimestre 3	0,71
2022	2,82
2021	2,76
2020	2,74
2018	2,81

(1) Inclou totes les despeses directes suportades durant el període de referència: comissió de gestió, comissió de dipositari, auditoria, serveis bancaris i resta de despeses de gestió corrent, en termes de percentatge sobre el patrimoni mitjà del període. En el cas de fons/compartiments que inverteixen més d'un 10% del seu patrimoni en altres IIC, aquesta ràtio inclou, de manera addicional a l'anterior, les despeses suportades indirectament, derivades d'aquestes inversions.

Comportament del fons

Rendibilitats extremes (2)	Rendibilitat mínima (%)	Rendibilitat data	Rendibilitat màxima (%)	Rendibilitat data
Trimestre actual	-1,33	20/10/2023	1,56	02/11/2023
Últim any	-2,16	10/03/2023	1,79	02/02/2023
Últimos 3 años	-8,38	12/03/2020	6,53	24/03/2020

(2) Només s'informa per a les classes amb una antiguitat mínima del període sol·licitat i sempre que no s'hagi modificat la seva vocació inversora. Es refereix a les rendibilitats màximes i mínimes entre dos valors liquidatius consecutius. La periodicitat de càlcul del valor liquidatiu és diària. Recorda que rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures. Només s'informa si s'ha mantingut una política d'inversió homogènia en el període.

Valor liquidatiu

Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys

Ratio Sharpe

	Sharpe
OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	0,66
Benchmark	1,41

Comissions aplicades

Comissions aplicades en el període, sobre el patrimoni mitjà	%	Base de càlcul
Comissió anual de gestió	2	Patrimonio a valor efectivo
Comissió anual de dipositari	0,075	Patrimonio a valor efectivo
Cost del servei d'assessorament financer	0	No aplica

Perfil inversor

Informació sobre sostenibilitat

Aquest fons d'inversió promou característiques mediambientals o socials i encara que no tenen com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 50 % d'inversions sostenibles amb un objectiu mediambiental o social.

A qui s'adreça?

Fons dirigit a inversors que cerquin diversificar el risc, mitjançant posicions en mercats de renda variable mundial.

Volatilitat

S'aplica l'índex Sharpe per mostrar de quina manera el retorn d'una inversió compensa, o no, per l'assumpció de risc. Posa en relació el rendiment d'un actiu amb la volatilitat a què es veu sotmès el preu d'aquest actiu. Un Sharpe ratio alt implica una millor relació rendiment/volatilitat i viceversa.

Occident Bolsa Mundial, FI

El que fa que Occident Bolsa Mundial, FI sigui diferent

Serveis inclosos en el nostre fons d'inversió Occident Bolsa Mundial, FI

Assessorament financer

Assessorament financer no independent.

Informació pràctica Occident Bolsa Mundial, FI

Operativa disponible

Repartiment de rendes

Composició del fons d'inversió

Rentabilidad Occident Bolsa Mundial, FI

Composició del fons

Perfil inversor

Informació sobre sostenibilitat

A qui s'adreça?

Informació sobre sostenibilitat

A qui s'adreça?

Volatilitat

Consulta la documentació. Occident Bolsa Mundial, FI

Potser estaves buscant...

GCO Bolsa USA, FI

GCO Internacional, FI

Occident Emergentes, FI

Segueix-nos a xarxes socials

Baixa l'app

Actualitat i consells

Professionals