Dagoeneko bezeroa bazara...
Bezeroarentzako zerbitzuak
Bezeroarentzako zerbitzuak
Autoa
Etxea
Osasuna
Mugikortasun pertsonala
Dagoeneko bezeroa bazara...
Telefono bidezko orientazio medikoa Telefono bidezko aholkularitza juridikoaAurrezkia eta erretiroa
Bezeroarentzako zerbitzuak
Lagunduko dizugu
Bezeroarentzako zerbitzuak
Lagunduko dizugu
Bezeroarentzako zerbitzuak
Lagunduko dizugu
Bezeroarentzako zerbitzuak
Lagunduko dizugu
Bezeroarentzako zerbitzuak
Lagunduko dizugu
Ezagutu e-client zerbitzuaren abantailak
Egin zure online gestioak zure ordenagailuaren, mugikorraren edo tabletaren bidez, era guztiz seguruan.
Oraindik erregistratu ez bazara, gogoratu hau egin dezakezula...
Eskatu prezioa online
Kalkulatu zure prezioa
Sartu bilaketa egiteko hitz bat
Occident Bolsa Mundial, FI nazioarteko errenta aldakorreko inbertsio-funts bat da, eta nazioarteko burtsen jokabidea erreplikatzeko sortua. Erreferentzia gisa MSCI All Countries World Index Net Total Return* indizea -eurotan izendatua- hartuta, CO Bolsa Mundial, FI funtsak munduko hainbat lekutan inbertitzen du eta tokiko dibisekin egindako eskurapenak likidatzen ditu. Horrek esan nahi du funtsaren errentagarritasuna bi faktorek baldintzatzen dutela: batetik, dibisek euroarekiko duten parekotasunak, eta, bestetik, merkatuen bilakaerak.
* MSCI All Countries World Net Total Return indizea (€-tan) Morgan Stanleyk egindako indizea da, eta merkatuetan kapitalizazio handiena duten konpainiek osatzen dute: Iparramerikarrak: %43, Europakoak: %24, Asiakoak: %11, eta gorabidean daudenak: %22. (gutxi gorabeherako ehunekoak 2022/09/30ean).
Zure beharrak aztertzen ditugu eta zure helburuak betetzera bideratutako finantza-plangintza bat ezartzen dizugu.
Nola? Inbertsio-funtsaren aldizkako errenta bat kobratuta aukeratutako epean zehar, gasturik eta komisiorik gabe.
Noiz? Hilero, hiru hilean behin, sei hilean behin edo urtean behin, gutxieneko zenbatekoa 100 eurokoa izanik kobrantza bakoitzeko, eta malgutasun osoarekin aldatzeko, eteteko edo berriro kontratatzeko.
Zergatik? Osatu zure diru-sarrerak, atera errentagarritasuna zure aurrezkiei eta aprobetxatu fiskalitaterik onena.
Nork? Gure inbertsio-funtsen partaide guztiek.
Helburua da inbertsio-funtsarekin lan egitea, merkatuek igarotzen duten unearen arabera, inbertsioari eutsiz eta sortzen diren aukerak aprobetxatuz.
Eta zerga-tratamendurik onenarekin: errentaren gainbalioen zatiaren gainean bakarrik zergapetzen da, eta ez jasotako zenbateko osoaren gainean (35/2006 Legea).
IKE honek Gizarte Erantzukizuneko Inbertsioaren (GEI) irizpideak aplikatzen ditu, eta, beraz, inbertsioak printzipio jasangarri eta finantzarioetan oinarrituko dira.
Normalean, funtsak errenta aldakorrean duen esposizioa %95 ingurukoa izango da, eta nagusiki kapitalizazio altuko enpresetan inbertituko da.
Errenta finkoko jaulkipenak jaulkitzaile publikoenak edo pribatuenak izango dira, rating hauekin: jaulkipenen %25, gehienez, kreditu-kalitate ertainekoak izango dira (BBB- eta BBB+ artean). Gainerakoa kalitate handikoa (A- edo handiagoa) izango da. Hala ere, Espainiako Erresumak une bakoitzean duen kreditu-kalifikazioaren parekoa gutxienez duten aktiboetan inbertitu ahal izango du.
Dibisa-arriskurako esposizioa %30etik gorakoa izango da, nahiz eta normalean %85en inguruan ibiliko den.
Kudeaketa-helburua da errentagarritasun/arriskua erlazioa maximizatzea. Funtsa aktiboa da eta ez da kudeatuko ezein erreferentzia-indizetan oinarrituta. Iraganeko errentagarritasunek ez dute bermatzen etorkizuneko errentagarritasunik.
Funtsaren portaera
Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe) | Errentagarritasuna |
---|---|
Metatua urtean | 9,58 |
Azken hiruhilekoa | 4,69 |
1. hiruhilekoa | -1,71 |
2. hiruhilekoa | 2,26 |
3. hiruhilekoa | 4,13 |
2022 | -16,9 |
2021 | 21,71 |
2020 | 5,3 |
2018 | -6,65 |
Funtsaren errentagarritasuna
Datu orokorrak | 2S 2023 | 1S 2023 |
---|---|---|
Ondarea | 17591,221 | 16958,622 |
Partaidetza kopurua | 1056373,4 | 1064211,69 |
Partaide-kopurua | 1154 | 1206 |
Hasierako gutxieneko inbertsioa (eurotan) | 600 | 600 |
Funtsaren portaera
Datu orokorrak (Ondarea/LB) | Aldi amaierako ondarea (mila eurotan) | Aldi amaierako likidazio-balioa |
---|---|---|
Txostenaren aldia | 17591,221 | 16,6525 |
2022 | 16958,622 | 15,1972 |
2021 | 28868,618 | 18,2888 |
2020 | 21257,37 | 15,0261 |
Funtsaren portaera
Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe) | Errentagarritasuna |
---|---|
Metatua urtean | 9,58 |
Azken hiruhilekoa | 4,69 |
1. hiruhilekoa | -1,71 |
2. hiruhilekoa | 2,26 |
3. hiruhilekoa | 4,13 |
2022 | -16,9 |
2021 | 21,71 |
2020 | 5,3 |
2018 | -6,65 |
Funtsaren portaera
Gastuak ( %/batez besteko ondarea) | Gastuen guztizko ratioa (1) |
---|---|
Metatua urtean | 2,84 |
Azken hiruhilekoa | 0,68 |
1. hiruhilekoa | 0,73 |
2. hiruhilekoa | 0,72 |
3. hiruhilekoa | 0,71 |
2022 | 2,82 |
2021 | 2,76 |
2020 | 2,74 |
2018 | 2,81 |
(1) Barne hartzen ditu erreferentziako aldian jasandako zuzeneko gastu guztiak: kudeaketa-komisioa, gordailuzain-komisioa, auditoretza, banku-zerbitzuak eta kudeaketa arrunteko gainerako gastuak, epealdiko batez besteko ondarearen gaineko ehunekoari dagokionez. Beren ondarearen %10 baino gehiago beste IKE batzuetan inbertitzen duten funtsen/konpartimentuen kasuan, ratio horrek barne hartzen ditu inbertsio horien ondorioz zeharka jasandako gastuak, aurrekoaz gain.
Funtsaren portaera
Muturreko errentagarritasunak (2) | Gutxieneko errentagarritasuna (%) | Errentagarritasuna data | Gehieneko errentagarritasuna (%) | Errentagarritasuna data |
---|---|---|---|---|
Oraingo hiruhilekoa | -1,33 | 20/10/2023 | 1,56 | 02/11/2023 |
Azken urtea | -2,16 | 10/03/2023 | 1,79 | 02/02/2023 |
Últimos 3 años | -8,38 | 12/03/2020 | 6,53 | 24/03/2020 |
(2) Eskatutako aldiko gutxieneko antzinatasuna duten klaseetarako soilik jakinarazten da, bere inbertsio-bokazioa ez bada aldatu. Ondoz ondoko bi likidazio-balioren arteko gehieneko eta gutxieneko errentagarritasunei dagokie. Likidazio-balioa egunero kalkulatzen da. Gogoan izan iraganeko errentagarritasunek ez dutela etorkizuneko errentagarritasunik ziurtatzen. Aldi horretan inbertsio-politika homogeneoa mantendu bada bakarrik jakinarazten da.
Likidazio balioa
Azken 5 urteetako likidazio-balioaren bilakaera
Sharpe ratioa
Sharpe | |
---|---|
OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI | 0,66 |
Benchmark | 1,41 |
Aplikatutako komisioak
Batez besteko ondarean aplikatutako komisioak aldian | % | Kalkulu oinarria |
---|---|---|
Urteko kudeaketa-komisioa | 2 | Patrimonio a valor efectivo |
Gordailuzainaren urteko komisioa | 0,075 | Patrimonio a valor efectivo |
Finantza-aholkularitzako zerbitzuaren kostua | 0 | No aplica |
Inbertsio-funts honek ingurumen- edo gizarte-ezaugarriak sustatzen ditu, eta inbertsio iraunkorrik helburutzat ez duen arren, inbertsio jasangarrietan % 50 izango du gutxienez, ingurumen- edo gizarte-helburu batekin.
Funtsa errenta aldakorreko merkatuetan posizioen bidez arriskua dibertsifikatzea bilatzen duten inbertsiogileei zuzentzen da.
Sharpe indizea aplikatuko da, erakusteko inbertsio baten itzulkinak hartu izan den arriskua konpentsatzen duen ala ez. Aktibo baten errendimendua aktibo horren prezioaren hegakortasunarekin lotzen du. Sharpe handi batek errendimendu/hegazkortasun erlazio hobea dakar, eta alderantziz.
Merkatu amerikarrean murgildu zaitez.
Zure inbertsioa nazioarteko burtsa garrantzitsuenetan sustatzen du.
Merkatu berrien potentziala aztertzen du.
Kontaktua eta laguntza
Edo, nahiago baduzu
Edo, nahiago baduzu
{{nombre_agente}}
Agente honen laguntzarekin nabigatzeari utzi nahi diozu?
Jasangarritasuna Occident Munduko Burtsa, FI
eus-Anexo sostenibilidad Occident BM, FI.pdf, 424KB
DFI_CO_Bolsa_Mundial_FI
DFI CO Bolsa Mundial, FI.pdf, 234KB
Folleto_CO_Bolsa_Mundial_FI
Folleto completo CO Bolsa Mundial, FI.pdf, 184KB
Informe_Semestral_CO_Bolsa_Mundial_FI
Informe semestral CO Bolsa Mundial, FI.pdf, 669KB
Informacion_Precontractual_CO_Bolsa_Mundial_FI
Información precontractual CO Bolsa Mundial, FI 1S 2023.pdf, 295KB