GCO - Funts mistoa | Occident

GCO Mixto, FI

Gure GCO Mixto FI funtsean barne diren zerbitzuak

Finantza-aholkularitza ez-independentea.

Zure beharrak aztertzen ditugu eta zure helburuak betetzera bideratutako finantza-plangintza bat ezartzen dizugu.

Zerbitzu pertsonalizatua.
Profesional ziurtatuak.
Kostu gehigarririk gabe.

Joan Finantza-aholkularitza ez-independentea atalera

GCO Mixto FI funtsari buruzko informazio praktikoa

Harpidetza eta aparteko ekarpenak gutxieneko zenbatekorik gabe.
Diru-itzultze guztizko edo partzialak zigorrik gabe eta berehalako likideziarekin.
Ez dago zigor fiskalik konpainia bereko edo beste baten arteko funtsen artean intsuldaketak egiteko, araudian ezarritako baldintzei jarraikiz.

IKE honek Gizarte Erantzukizuneko Inbertsioaren (GEI) irizpideak aplikatzen ditu, eta, beraz, inbertsioak printzipio jasangarri eta finantzarioetan oinarrituko dira.

Funtsak % 70 baino gehiago inbertituko du errenta finkoan, eta % 30 baino gutxiago errenta aldakorrean, munduko merkatu guztietan inbertituz. Errenta finkoko inbertsioak jaulkitzaile negoziatu eta nagusiki ELGAko kide diren (alde batera utzita garapen bidean dauden herrialdeak) herrialdeetakoenak izango dira, barne hartuta ageriko gordailuak, epe finkorako ezarpenak, ordaindukoak eta antzeko beste aktibo batzuk, zeinak jaulkitzaile publiko edo pribatuenak izango diren, eurotan. Ez du batez besteko iraupen zehatzik izango.

Errenta aldakorraren jaulkitzaile/dibisa/herrialdeen banaketa ez dago aurrez zehaztuta.

Esposizioa batez ere burtsako kapitalizazio handiko eta/edo ertaineko jaulkitzaileei, ELGAko herrialdeetakoei edo garapen bidean dauden beste herrialde batzuetakoei zuzenduko zaie (gehienez % 15).

Dibisa-arriskua % 30etik gorakoa izan daiteke. % 30era arte inbertitu dezake IKEetan (taldekoak, ETFkoak, SICAVekoak edo antzeko aktiboak barne).

Errentagarritasuna GCO Mixto, FI

Funts mistoa denez, errentagarritasuna errenta aldakor eta errenta finkoaren menpekoa izango da. Funtsak munduko burtsen errebalorizazioaren zati bat (% 30) eta errenta finko nazionalaren edo nazioartekoaren errentagarritasunaren zati bat (% 70) eman nahi die partaideei. Garrantzitsua: ez zaio errentagarritasun-bermerik eman funtsari, hots, "iraganeko errentagarritasunek ez dute bermatuko etorkizuneko errentagarritasunik".

Funtsaren portaera

Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe)	Errentagarritasuna
Metatua urtean
Azken hiruhilekoa	2,87
1. hiruhilekoa	0,06
2. hiruhilekoa	1,8
3. hiruhilekoa
2022
2021
2020

Funtsaren osaera

Funtsaren errentagarritasuna

Datu orokorrak	2S 2023	1S 2023
Ondarea	170184,744	167229,905
Partaidetza kopurua	16314675,56	16771242,42
Partaide-kopurua	169	181
Hasierako gutxieneko inbertsioa (eurotan)	0	0

Funtsaren portaera

Datu orokorrak (Ondarea/LB)	Aldi amaierako ondarea (mila eurotan)	Aldi amaierako likidazio-balioa
Txostenaren aldia	170184,744	10,4314
2022	167229,905	9,6984
2021	42807,66	10,5733
2020	12055,179	9,966

Funtsaren portaera

Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe)	Errentagarritasuna
Metatua urtean
Azken hiruhilekoa	2,87
1. hiruhilekoa	0,06
2. hiruhilekoa	1,8
3. hiruhilekoa
2022
2021
2020

Funtsaren portaera

Gastuak ( %/batez besteko ondarea)	Gastuen guztizko ratioa (1)
Metatua urtean	1,51
Azken hiruhilekoa	0,38
1. hiruhilekoa	0,38
2. hiruhilekoa	0,38
3. hiruhilekoa	0,37
2022	1,53
2021	1,54
2020	1,56
2018	1,59

(1) Barne hartzen ditu erreferentziako aldian jasandako zuzeneko gastu guztiak: kudeaketa-komisioa, gordailuzain-komisioa, auditoretza, banku-zerbitzuak eta kudeaketa arrunteko gainerako gastuak, epealdiko batez besteko ondarearen gaineko ehunekoari dagokionez. Beren ondarearen %10 baino gehiago beste IKE batzuetan inbertitzen duten funtsen/konpartimentuen kasuan, ratio horrek barne hartzen ditu inbertsio horien ondorioz zeharka jasandako gastuak, aurrekoaz gain.

Funtsaren portaera

Muturreko errentagarritasunak (2)	Gutxieneko errentagarritasuna (%)	Errentagarritasuna data	Gehieneko errentagarritasuna (%)	Errentagarritasuna data
Oraingo hiruhilekoa	-0,32	20/10/2023	0,42	02/11/2023
Azken urtea
Últimos 3 años

(2) Eskatutako aldiko gutxieneko antzinatasuna duten klaseetarako soilik jakinarazten da, bere inbertsio-bokazioa ez bada aldatu. Ondoz ondoko bi likidazio-balioren arteko gehieneko eta gutxieneko errentagarritasunei dagokie. Likidazio-balioa egunero kalkulatzen da. Gogoan izan iraganeko errentagarritasunek ez dutela etorkizuneko errentagarritasunik ziurtatzen. Aldi horretan inbertsio-politika homogeneoa mantendu bada bakarrik jakinarazten da.

Likidazio balioa

Azken 5 urteetako likidazio-balioaren bilakaera

Sharpe ratioa

	Sharpe
GCO MIXTO, FI	-0,220240497
Benchmark	0,342662448

Aplikatutako komisioak

Batez besteko ondarean aplikatutako komisioak aldian	%	Kalkulu oinarria
Urteko kudeaketa-komisioa	1,45	Patrimonio a valor efectivo
Gordailuzainaren urteko komisioa	0,03	Patrimonio a valor efectivo
Finantza-aholkularitzako zerbitzuaren kostua	0	No aplica

Inbertitzailearen profila

Jasangarritasunari buruzko informazioa

Inbertsio-funts honek ingurumen- edo gizarte-ezaugarriak sustatzen ditu, eta inbertsio iraunkorrik helburutzat ez duen arren, inbertsio jasangarrietan % 50 izango du gutxienez, ingurumen- edo gizarte-helburu batekin.

Norentzat dira?

Funtsaren arrisku-mailan galerak bere gain hartzeko gaitasuna duen txikizkako inbertsiogileari zuzentzen da, funtsarentzat adierazitako inbertitzailearen denbora-horizontea kontuan hartuta.

Funtsaren hegakortasuna

Aplikatutako indizea: SHARPE. Indize hori inbertsio baten itzulkinak inbertitzailea arriskua bere gain hartzeagatik zenbateraino konpentsatzen duen erakusteko erabiltzen da. Aktibo baten errendimendua aktibo horren prezioaren hegakortasunarekin erlazionatzen du. Zenbat eta Sharpe ratio handiagoa, errendimendu/hegakortasun erlazio hobea.

GCO Mixto, FI

GCO Mixto FI funtsa bereizten duena

Gure GCO Mixto FI funtsean barne diren zerbitzuak

Finantza-aholkularitza

Finantza-aholkularitza ez-independentea.

GCO Mixto FI funtsari buruzko informazio praktikoa

Operatibo eskuragarria

Inbertsio-funtsaren osaera

Errentagarritasuna GCO Mixto, FI

Funtsaren osaera

Inbertitzailearen profila

Jasangarritasunari buruzko informazioa

Norentzat dira?

Jasangarritasunari buruzko informazioa

Norentzat dira?

Funtsaren hegakortasuna

Kontsultatu dokumentazioa. GCO Mixto, FI

Agian hau ari zinen bilatzen...

GCO Renta Fija, FI

GCO Global 50, FI

Occident Patrimonio, FI

Jarraitu gaitzazu sare sozialetan

Deskargatu aplikazioa

Gaurkotasuna eta aholkuak

Profesionalak