El que fa que Occident Emergentes, FI sigui diferent
Occident Emergentes, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional que té com a objectiu diversificar en països emergents. Per tenir la consideració d'“emergent”, s'atén als criteris del Banc Mundial.
Serveis inclosos en el nostre fons Occident Emergentes, FI
Assessorament financer no independent.
Analitzem les teves necessitats i establim una planificació financera dirigida a complir els teus objectius.
- Servei personalitzat.
- Professionals certificats.
- Sense cost addicional.
Informació pràctica Occident Emergentes, FI.
- Subscripció des de 600 euros.
- Aportacions extraordinàries des de 300 euros.
- Repartiment de rendes, en què el partícip tria la quota i el període.
- Reemborsaments totals o parcials sense penalització i amb liquiditat immediata.
- Traspassos entre fons de la mateixa companyia o d'una altra sense penalització fiscal, complint els requisits de la normativa vigent.
Com? Cobraràs una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.
Quan? De manera mensual, trimestral, semestral o anual, amb un import mínim de 100 euros per cobrament i flexibilitat total per modificar, suspendre o contractar novament.
Per què? Complementa els teus ingressos, rendibilitza els teus estalvis i aprofita la millor fiscalitat.
Qui? Tots els partícips del fons d'inversió.
Amb aquesta operativa prevenim l'entrada i sortida del fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, amb la qual cosa atenuem la volatilitat, busquem sempre el manteniment de la inversió i obtenim rendiment de les oportunitats que ofereixi cada moment.
Tot això amb el millor tractament fiscal: en tots els casos es paguen impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que es cobra i no per tot l'import percebut, segons la normativa vigent.
Aquesta IIC aplica criteris d'inversió socialment responsable (ISR), per la qual cosa, les seves inversions es guiaran per principis sostenibles i financers.
Normalment, l'exposició del fons en renda variable de països emergents serà al voltant del 95%, i s'invertirà principalment en empreses sense límit de capitalització. Invertirà en companyies cotitzades en països emergents. Per tenir la consideració de “país emergent” s'atendran els criteris establerts pel Banc Mundial i MSCI: economies de baix-mitjà ingrés, índex de desenvolupament econòmic, mida, liquiditat i marc regulatori.
Ocasionalment, es podrà invertir en mercats considerats “frontera”, amb un límit del 15 % del patrimoni del fons, prenent com a referència l'índex MSCI FRONTIERS MARKETS, denominat en euros.
Conjunturalment, es podrà invertir directament en accions fins a un màxim del 10 %.
L'exposició a risc divisa serà superior al 30%, encara que normalment se situarà al voltant del 95%.
Rendibilitat Occident Emergentes, FI
L'objectiu de gestió és maximitzar la relació rendibilitat/risc. El fons és actiu i no es gestiona sobre la base de cap índex de referència. Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.
Comportament del fons
| Individual rendibilitat (% sense anualitzar) | Rendibilitat |
|---|---|
| Acumulat any | -0,61 |
| Últim trimestre | 2,28 |
| Trimestre 1 | -2,83 |
| Trimestre 2 | -1,22 |
| Trimestre 3 | 3,91 |
| 2024 | 9,69 |
| 2023 | 0,26 |
| 2022 | -18,98 |
| 2020 | 4,99 |
Composició del fons
Dades del fons
Rendibilitat Fons
| Dades generals | 1S 2025 | 2S 2024 |
|---|---|---|
| patrimoni | 5327,848 | 5546,673 |
| Nre. participacions | 501865,91 | 519294,49 |
| Nre. partícips | 238 | 252 |
| Inversió mínima inicial (euros) | 600 | 600 |
Comportament del fons
| Dades generals (Patrimoni/VL) | Patrimoni fi de període (milers d'euros) | Valor liquidatiu fi de període |
|---|---|---|
| Període de l'informe | 5327,848 | 10,6161 |
| 2024 | 5546,673 | 10,6812 |
| 2023 | 5542,242 | 9,7372 |
| 2022 | 5813,984 | 9,712 |
Comportament del fons
| Individual rendibilitat (% sense anualitzar) | Rendibilitat |
|---|---|
| Acumulat any | -0,61 |
| Últim trimestre | 2,28 |
| Trimestre 1 | -2,83 |
| Trimestre 2 | -1,22 |
| Trimestre 3 | 3,91 |
| 2024 | 9,69 |
| 2023 | 0,26 |
| 2022 | -18,98 |
| 2020 | 4,99 |
Comportament del fons
| Despeses (% / patrimoni mitjà) | Ràtio total de despeses (1) |
|---|---|
| Acumulat any | 1,43 |
| Últim trimestre | 0,73 |
| Trimestre 1 | 0,71 |
| Trimestre 2 | 0,72 |
| Trimestre 3 | 0,72 |
| 2024 | 2,91 |
| 2023 | 3,26 |
| 2022 | 3,21 |
| 2020 | 2,96 |
(1) Inclou totes les despeses directes suportades durant el període de referència: comissió de gestió, comissió de dipositari, auditoria, serveis bancaris i resta de despeses de gestió corrent, en termes de percentatge sobre el patrimoni mitjà del període. En el cas de fons/compartiments que inverteixen més d'un 10% del seu patrimoni en altres IIC, aquesta ràtio inclou, de manera addicional a l'anterior, les despeses suportades indirectament, derivades d'aquestes inversions.
Comportament del fons
| Rendibilitats extremes (2) | Rendibilitat mínima (%) | Rendibilitat data | Rendibilitat màxima (%) | Rendibilitat data |
|---|---|---|---|---|
| Trimestre actual | -4,16 | 07/04/2025 | 3 | 12/05/2025 |
| Últim any | -4,16 | 07/04/2025 | 3 | 12/05/2025 |
| Últimos 3 años | -3,49 | 24/02/2022 | 4,04 | 16/03/2022 |
(2) Només s'informa per a les classes amb una antiguitat mínima del període sol·licitat i sempre que no s'hagi modificat la seva vocació inversora. Es refereix a les rendibilitats màximes i mínimes entre dos valors liquidatius consecutius. La periodicitat de càlcul del valor liquidatiu és diària. Recorda que rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures. Només s'informa si s'ha mantingut una política d'inversió homogènia en el període.
Valor liquidatiu
Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys
Ratio Sharpe
| Sharpe | |
|---|---|
| OCCIDENT EMERGENTES, FI | -0,04 |
| Benchmark | 0 |
Comissions aplicades
| Comissions aplicades en el període, sobre el patrimoni mitjà | % | Base de càlcul |
|---|---|---|
| Comissió anual de gestió | 2 | Patrimonio a valor efectivo |
| Comissió anual de dipositari | 2 | Patrimonio a valor efectivo |
| Cost del servei d'assessorament financer | 0 | No aplica |
Perfil inversor
Informació sobre sostenibilitat
Aquest fons d'inversió promou característiques mediambientals o socials i encara que no tenen com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 50 % d'inversions sostenibles amb un objectiu mediambiental o social.
A qui s'adreça?
Adreçat a l'inversor detallista amb capacitat per assumir pèrdues en relació amb el grau de risc del fons i tenint en compte l'horitzó temporal inversor indicat per al fons.
Volatilitat del fons
Índex aplicat: SHARPE. Aquest índex és una ràtio emprada per mostrar en quina mesura el retorn d'una inversió compensa l'inversor per assumir el risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més alta sigui la ràtio Sharpe, millor relació rendiment/volatilitat.