Occident Emergentes, FI

Gure Occident Emergentes FI funtsean barne diren zerbitzuak

Finantza-aholkularitza ez-independentea.

Zure beharrak aztertzen ditugu eta zure helburuak betetzera bideratutako finantza-plangintza bat ezartzen dizugu.

Zerbitzu pertsonalizatua.
Profesional ziurtatuak.
Kostu gehigarririk gabe.

Joan Finantza-aholkularitza ez-independentea atalera

Occident Emergentes FI funtsari buruzko informazio praktikoa

600 €-tik gorako harpidetza.
300 €-tik gorako ezohiko ekarpenak.
Errenten banaketa: partaideak kuota eta aldia aukeratzen ditu.
Diru-itzultze guztizko edo partzialak zigorrik gabe eta berehalako likideziarekin.
Ez dago zigor fiskalik konpainia bereko edo beste baten arteko funtsen artean intsuldaketak egiteko, araudian ezarritako baldintzei jarraikiz.

Nola? Zure inbertsio-funtsaren aldizkako errenta kobratuko duzu, gasturik eta komisiorik gabe, aukeratzen duzun epean.

Noiz? Hilero, hiru hilean behin, sei hilean behin edo urtean behin. Gutxieneko zenbatekoa 100 eurokoa izango da kobrantza bakoitzeko, eta malgutasun osoa izango du aldatzeko, eteteko edo berriro kontratatzeko.

Zergatik? Osatu zure diru-sarrerak, atera errentagarritasuna zure aurrezkiei eta aprobetxatu fiskalitaterik onena.

Nork? Inbertsio-funtsaren partaide guztiak.

Eragiketa horri esker, merkatuen unerik txarrenetan inbertsio-funtsean sartzea eta irtetea saihestuko dugu, hegakortasuna apalduz eta, betiere, inbertsioa mantenduz eta une bakoitzean sortzen diren aukerei etekina ateraz.

Hori guztia, zerga-tratamendurik onenarekin: kobratzen den errentaren gainbalioen zatiaren gaineko zergak bakarrik ordaintzen dira kasu guztietan, eta ez jasotako zenbateko osoaren gainekoak, indarreko araudiari jarraituz.

IKE honek Gizarte Erantzukizuneko Inbertsioaren (GEI) irizpideak aplikatzen ditu, eta, beraz, inbertsioak printzipio jasangarri eta finantzarioetan oinarrituko dira.

Normalean funtsak garapen bidean dauden herrialdeetako errenta aldakorrean duen esposizioa % 95ekoa izango da, eta nagusiki kapitalizazio-mugarik gabeko enpresetan inbertituko da. Garapen bidean dauden herrialdeetan kotizatutako enpresetan inbertituko du. "Garapen bidean dagoen herrialdetzat" jotzeko, Munduko Bankuak eta MSCIk ezarritako irizpideak aintzat hartuko dira: diru-sarrera txiki-ertaineko ekonomiak, garapen ekonomikoko indizea, tamaina, likidezia eta erregulazio-esparrua.

Aldizka "mugakotzat" jotako merkatuetan inbertitu ahal izango da, funtsaren ondarearen %15eko mugarekin, erreferentziatzat hartuta MSCI FRONTIERS MARKETS indizea, eurotan izendatuta.

Egoeraren arabera, zuzenean inbertitu ahal izango da akzioetan, % 10eko gehienekora arte.

Dibisa-arriskurako esposizioa %30etik gorakoa izango da, nahiz eta normalean %95 inguruan ibiliko den.

Occident Emergentes FI funtsaren errentagarritasuna

Kudeaketa-helburua da errentagarritasun/arriskua erlazioa maximizatzea. Funtsa aktiboa da eta ez da kudeatuko ezein erreferentzia-indizetan oinarrituta. Iraganeko errentagarritasunek ez dute bermatzen etorkizuneko errentagarritasunik.

Funtsaren portaera

Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe)	Errentagarritasuna
Metatua urtean	0,26
Azken hiruhilekoa	0,69
1. hiruhilekoa	0,05
2. hiruhilekoa	-1,22
3. hiruhilekoa	0,75
2022	-18,98
2021	7,37
2020	4,99
2018	-11,33

Funtsaren osaera

Funtsaren errentagarritasuna

Datu orokorrak	2S 2023	1S 2023
Ondarea	5542,242	5813,984
Partaidetza kopurua	569181,07	585711,55
Partaide-kopurua	311	335
Hasierako gutxieneko inbertsioa (eurotan)	600	600

Funtsaren portaera

Datu orokorrak (Ondarea/LB)	Aldi amaierako ondarea (mila eurotan)	Aldi amaierako likidazio-balioa
Txostenaren aldia	5542,242	9,7372
2022	5813,984	9,712
2021	7449,818	11,987
2020	6638,746	11,1646

Funtsaren portaera

Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe)	Errentagarritasuna
Metatua urtean	0,26
Azken hiruhilekoa	0,69
1. hiruhilekoa	0,05
2. hiruhilekoa	-1,22
3. hiruhilekoa	0,75
2022	-18,98
2021	7,37
2020	4,99
2018	-11,33

Funtsaren portaera

Gastuak ( %/batez besteko ondarea)	Gastuen guztizko ratioa (1)
Metatua urtean	3,26
Azken hiruhilekoa	0,8
1. hiruhilekoa	0,84
2. hiruhilekoa	0,82
3. hiruhilekoa	0,8
2022	3,21
2021	3,13
2020	2,96
2018	2,82

(1) Barne hartzen ditu erreferentziako aldian jasandako zuzeneko gastu guztiak: kudeaketa-komisioa, gordailuzain-komisioa, auditoretza, banku-zerbitzuak eta kudeaketa arrunteko gainerako gastuak, epealdiko batez besteko ondarearen gaineko ehunekoari dagokionez. Beren ondarearen %10 baino gehiago beste IKE batzuetan inbertitzen duten funtsen/konpartimentuen kasuan, ratio horrek barne hartzen ditu inbertsio horien ondorioz zeharka jasandako gastuak, aurrekoaz gain.

Funtsaren portaera

Muturreko errentagarritasunak (2)	Gutxieneko errentagarritasuna (%)	Errentagarritasuna data	Gehieneko errentagarritasuna (%)	Errentagarritasuna data
Oraingo hiruhilekoa	-1,47	19/10/2023	1,5	28/12/2023
Azken urtea	-2,01	10/03/2023	2,13	02/06/2023
Últimos 3 años	-8,78	12/03/2020	5,26	24/03/2020

(2) Eskatutako aldiko gutxieneko antzinatasuna duten klaseetarako soilik jakinarazten da, bere inbertsio-bokazioa ez bada aldatu. Ondoz ondoko bi likidazio-balioren arteko gehieneko eta gutxieneko errentagarritasunei dagokie. Likidazio-balioa egunero kalkulatzen da. Gogoan izan iraganeko errentagarritasunek ez dutela etorkizuneko errentagarritasunik ziurtatzen. Aldi horretan inbertsio-politika homogeneoa mantendu bada bakarrik jakinarazten da.

Likidazio balioa

Azken 5 urteetako likidazio-balioaren bilakaera

Sharpe ratioa

	Sharpe
OCCIDENT EMERGENTES, FI	-0,32
Benchmark	0,21

Aplikatutako komisioak

Batez besteko ondarean aplikatutako komisioak aldian	%	Kalkulu oinarria
Urteko kudeaketa-komisioa	2	Patrimonio a valor efectivo
Gordailuzainaren urteko komisioa	0,075	Patrimonio a valor efectivo
Finantza-aholkularitzako zerbitzuaren kostua	0	No aplica

Inbertitzailearen profila

Jasangarritasunari buruzko informazioa

Inbertsio-funts honek ingurumen- edo gizarte-ezaugarriak sustatzen ditu, eta inbertsio iraunkorrik helburutzat ez duen arren, inbertsio jasangarrietan % 50 izango du gutxienez, ingurumen- edo gizarte-helburu batekin.

Norentzat da?

Funtsaren arrisku-mailan galerak bere gain hartzeko gaitasuna duen txikizkako inbertsiogileari zuzentzen da, funtsarentzat adierazitako inbertitzailearen denbora-horizontea kontuan hartuta.

Funtsaren hegakortasuna

Aplikatutako indizea: SHARPE. Indize hori inbertsio baten itzulkinak inbertitzailea arriskua bere gain hartzeagatik zenbateraino konpentsatzen duen erakusteko erabiltzen da. Aktibo baten errendimendua aktibo horren prezioaren hegakortasunarekin erlazionatzen du. Zenbat eta Sharpe ratio handiagoa, errendimendu/hegakortasun erlazio hobea.

Occident Emergentes, FI

Occident Emergentes FI funtsa bereizten duena

Gure Occident Emergentes FI funtsean barne diren zerbitzuak

Finantza-aholkularitza

Finantza-aholkularitza ez-independentea.

Occident Emergentes FI funtsari buruzko informazio praktikoa

Operatibo eskuragarria

Errenten banaketa

Inbertsio-funtsaren osaera

Occident Emergentes FI funtsaren errentagarritasuna

Funtsaren osaera

Inbertitzailearen profila

Jasangarritasunari buruzko informazioa

Norentzat da?

Jasangarritasunari buruzko informazioa

Norentzat da?

Funtsaren hegakortasuna

Kontsultatu dokumentazioa. Occident Emergentes, FI

Agian hau ari zinen bilatzen...

GCO Bolsa USA, FI

GCO Internacional, FI

Occident Bolsa Mundial, FI

Jarraitu gaitzazu sare sozialetan

Deskargatu aplikazioa

Gaurkotasuna eta aholkuak

Profesionalak