Si ja ets client...
Cotxe
Salut
Mobilitat personal
Estalvi i jubilació
Serveis al client
T'ajudem
Serveis al client
T'ajudem
Descobreix els avantatges d'e-client
Fes les teves gestions en línia a través del teu ordinador, mòbil o tauleta tàctil de forma completament segura.
Si encara no t'hi has registrat, recorda que pots...
Calcula el teu preu online
Sol·licita el teu preu
Introdueix un terme per fer-ne la cerca
Occident Bolsa Española, FI és un fons d'inversió de renda variable nacional. Amb caràcter general, el fons inverteix un mínim del 85% en valors de renda variable espanyola i la resta en valors refugi i principalment en deute públic de l'Estat. Inverteix en valors de renda variable d'empreses d'alta qualitat creditícia i màxima solvència.
Analitzem les teves necessitats i establim una planificació financera dirigida a complir els teus objectius.
Com? Cobraràs una renda periòdica del teu fons d'inversió sense despeses ni comissions, durant el termini que triïs.
Quan? De manera mensual, trimestral, semestral o anual, amb un import mínim de 100 euros per cobrament i flexibilitat total per modificar, suspendre o contractar novament.
Per què? Complementa els teus ingressos, rendibilitza els teus estalvis i aprofita la millor fiscalitat.
Qui? Tots els partícips del fons d'inversió.
Amb aquesta operativa prevenim l'entrada i sortida del fons d'inversió en els pitjors moments dels mercats, amb la qual cosa atenuem la volatilitat, busquem sempre el manteniment de la inversió i obtenim rendiment de les oportunitats que ofereixi cada moment.
Tot això amb el millor tractament fiscal: en tots els casos es paguen impostos només sobre la part de les plusvàlues de la renda que es cobra i no per tot l'import percebut, segons la normativa vigent.
Aquesta IIC aplica criteris d'inversió socialment responsable (ISR), per la qual cosa, les seves inversions es guiaran per principis sostenibles i financers.
Aquest fons mantindrà una exposició a la renda variable espanyola d'un mínim del 85%, encara que habitualment serà la totalitat de l'actiu del fons, en empreses d'elevada capitalització majoritàriament de l'IBEX-35. La resta d'exposició serà a renda fixa, amb caràcter de valor refugi, que podrà ser d'emissors privats o públics, encara que principalment serà d'emissors públics, i principalment a curt termini.
La qualificació creditícia per a aquests actius de renda fixa a curt termini serà elevada segons l'agència S&P, entre A-1+ i A-3. No obstant això, el fons podrà invertir en actius que tinguin una qualificació creditícia almenys igual a la que tingui el Regne d'Espanya en cada moment.
Es podrà invertir més del 35% del patrimoni en valors emesos o avalats per un estat de la UE, una comunitat autònoma, una entitat local, els organismes internacionals de què Espanya sigui membre i estats amb solvència no inferior a la d'Espanya.
Comportament del fons
Individual rendibilitat (% sense anualitzar) | Rendibilitat |
---|---|
Acumulat any | 23,36 |
Últim trimestre | 6,68 |
Trimestre 1 | 0,16 |
Trimestre 2 | 4,45 |
Trimestre 3 | 10,53 |
2022 | -1,13 |
2021 | 11,35 |
2020 | -17,51 |
2018 | -10,17 |
Rendibilitat Fons
Dades generals | 2S 2023 | 1S 2023 |
---|---|---|
patrimoni | 26604,115 | 24031,983 |
Nre. participacions | 767504,12 | 796949,77 |
Nre. partícips | 1523 | 1610 |
Inversió mínima inicial (euros) | 600 | 600 |
Comportament del fons
Dades generals (Patrimoni/VL) | Patrimoni fi de període (milers d'euros) | Valor liquidatiu fi de període |
---|---|---|
Període de l'informe | 26604,115 | 34,6632 |
2022 | 24031,983 | 28,0996 |
2021 | 27978,482 | 28,4198 |
2020 | 26897,393 | 25,5233 |
Comportament del fons
Individual rendibilitat (% sense anualitzar) | Rendibilitat |
---|---|
Acumulat any | 23,36 |
Últim trimestre | 6,68 |
Trimestre 1 | 0,16 |
Trimestre 2 | 4,45 |
Trimestre 3 | 10,53 |
2022 | -1,13 |
2021 | 11,35 |
2020 | -17,51 |
2018 | -10,17 |
Comportament del fons
Despeses (% / patrimoni mitjà) | Ràtio total de despeses (1) |
---|---|
Acumulat any | 2,36 |
Últim trimestre | 0,59 |
Trimestre 1 | 0,59 |
Trimestre 2 | 0,59 |
Trimestre 3 | 0,58 |
2022 | 2,35 |
2021 | 2,35 |
2020 | 2,35 |
2018 | 2,34 |
(1) Inclou totes les despeses directes suportades durant el període de referència: comissió de gestió, comissió de dipositari, auditoria, serveis bancaris i resta de despeses de gestió corrent, en termes de percentatge sobre el patrimoni mitjà del període. En el cas de fons/compartiments que inverteixen més d'un 10% del seu patrimoni en altres IIC, aquesta ràtio inclou, de manera addicional a l'anterior, les despeses suportades indirectament, derivades d'aquestes inversions.
Comportament del fons
Rendibilitats extremes (2) | Rendibilitat mínima (%) | Rendibilitat data | Rendibilitat màxima (%) | Rendibilitat data |
---|---|---|---|---|
Trimestre actual | -1,28 | 03/10/2023 | 1,85 | 02/11/2023 |
Últim any | -3,98 | 15/03/2023 | 2,02 | 21/03/2023 |
Últimos 3 años | -13,39 | 12/03/2020 | 8,38 | 09/11/2020 |
(2) Només s'informa per a les classes amb una antiguitat mínima del període sol·licitat i sempre que no s'hagi modificat la seva vocació inversora. Es refereix a les rendibilitats màximes i mínimes entre dos valors liquidatius consecutius. La periodicitat de càlcul del valor liquidatiu és diària. Recorda que rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures. Només s'informa si s'ha mantingut una política d'inversió homogènia en el període.
Valor liquidatiu
Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys
Ratio Sharpe
Sharpe | |
---|---|
OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI | 1,68 |
Benchmark | 1,68 |
Comissions aplicades
Comissions aplicades en el període, sobre el patrimoni mitjà | % | Base de càlcul |
---|---|---|
Comissió anual de gestió | 2,25 | Patrimonio a valor efectivo |
Comissió anual de dipositari | 0,1 | Patrimonio a valor efectivo |
Cost del servei d'assessorament financer | 0 | No aplica |
Aquest fons d'inversió promou característiques mediambientals o socials i encara que no tenen com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 50 % d'inversions sostenibles amb un objectiu mediambiental o social.
Adreçat a l'inversor detallista amb capacitat per assumir pèrdues en relació amb el grau de risc del fons i tenint en compte l'horitzó temporal inversor indicat per al fons.
Índex aplicat: SHARPE. Aquest índex és una ràtio emprada per mostrar en quina mesura el retorn d'una inversió compensa l'inversor per assumir el risc. Relaciona el rendiment d'un actiu amb la volatilitat del preu d'aquest actiu. Com més alta sigui la ràtio Sharpe, millor relació rendiment/volatilitat.
Maximitza els teus estalvis a la borsa espanyola.
Inverteix en els millors títols europeus.
Fes el salt al mercat americà.
Contacte i assistència
O si ho prefereixes
O si ho prefereixes
{{nombre_agente}}
Vols deixar de navegar acompanyat per aquest agent?
Sostenibilitat Occident Bolsa Española, FI
cat-Anexo sostenibilidad Occident BE, FI.pdf, 421KB
DFI Occident Bolsa Española FI
cat-DFI Occident Bolsa Española FI.pdf, 363KB
Fullet Occident Bolsa Española FI
cat-Fullet complet Occident Bolsa Española FI.pdf, 181KB
Informe semestral Occident Bolsa Española FI
cat-Informe semestral Occident Bolsa Española FI.pdf, 646KB
Inform precontractual Occ BE cat
Inform precontractual Occ BE cat.pdf, 310KB