Europako burtsako inbertsio-funtsa, IF | Occident

GCO Eurobolsa, FI

Gure GCO Eurobolsa FI funtsean barne diren zerbitzuak

Finantza-aholkularitza ez-independentea.

Zure beharrak aztertzen ditugu eta zure helburuak betetzera bideratutako finantza-plangintza bat ezartzen dizugu.

Zerbitzu pertsonalizatua.
Profesional ziurtatuak.
Kostu gehigarririk gabe.

Joan Finantza-aholkularitza ez-independentea atalera

GCO Eurobolsa FI funtsari buruzko informazio praktikoa

Harpidetza eta aparteko ekarpenak gutxieneko zenbatekorik gabe.
Diru-itzultze guztizko edo partzialak zigorrik gabe eta berehalako likideziarekin.
Ez dago zigor fiskalik konpainia bereko edo beste baten arteko funtsen artean intsuldaketak egiteko, araudian ezarritako baldintzei jarraikiz.

IKE honek Gizarte Erantzukizuneko Inbertsioaren (GEI) irizpideak aplikatzen ditu, eta, beraz, inbertsioak printzipio jasangarri eta finantzarioetan oinarrituko dira.

Funtsak zorroaren % 75 baino gehiago inbertitzen du errenta aldakorrean, batez ere Europako errenta aldakorrean, eta gutxienez guztizko esposizioaren % 60 euro-eremuan. Horrez gain, Erresuma Batuan eta Suitzan inbertitu ahal izango da, gorabidean dauden herrialdeak alde batera utzita.

% 30era arte inbertitu daiteke IKEetan (taldekoak, ETFkoak, SICAVekoak edo antzeko aktiboak barne) eta % 30era arte dibisan.

Errentagarritasuna GCO Eurobolsa, FI

Historikoki, errenta aldakorrak beti eman izan ditu epe luzeko gainerako finantza-aktiboek baino etekin handiagoak. Funtsak Europako burtsaren errebalorizazioa ekarri nahi die partaideei. Hala ere, ez dago errentagarritasun-bermerik, «iraganeko errentagarritasunek ez dute bermatzen etorkizuneko errentagarritasunik».

Funtsaren portaera

Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe)	Errentagarritasuna
Metatua urtean
Azken hiruhilekoa	6,73
1. hiruhilekoa	-3,74
2. hiruhilekoa	3,27
3. hiruhilekoa
2022
2021
2020

Funtsaren osaera

Funtsaren errentagarritasuna

Datu orokorrak	2S 2023	1S 2023
Ondarea	70236,355	60908,639
Partaidetza kopurua	8256274,45	8426370,95
Partaide-kopurua	272	293
Hasierako gutxieneko inbertsioa (eurotan)	0	0

Funtsaren portaera

Datu orokorrak (Ondarea/LB)	Aldi amaierako ondarea (mila eurotan)	Aldi amaierako likidazio-balioa
Txostenaren aldia	70236,355	8,507
2022	60908,639	7,2502
2021	38415,51	8,1014
2020	28744,961	6,7887

Funtsaren portaera

Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe)	Errentagarritasuna
Metatua urtean
Azken hiruhilekoa	6,73
1. hiruhilekoa	-3,74
2. hiruhilekoa	3,27
3. hiruhilekoa
2022
2021
2020

Funtsaren portaera

Gastuak ( %/batez besteko ondarea)	Gastuen guztizko ratioa (1)
Metatua urtean	1,82
Azken hiruhilekoa	0,45
1. hiruhilekoa	0,46
2. hiruhilekoa	0,45
3. hiruhilekoa	0,45
2022	1,85
2021	1,86
2020	1,84
2018	1,84

(1) Barne hartzen ditu erreferentziako aldian jasandako zuzeneko gastu guztiak: kudeaketa-komisioa, gordailuzain-komisioa, auditoretza, banku-zerbitzuak eta kudeaketa arrunteko gainerako gastuak, epealdiko batez besteko ondarearen gaineko ehunekoari dagokionez. Beren ondarearen %10 baino gehiago beste IKE batzuetan inbertitzen duten funtsen/konpartimentuen kasuan, ratio horrek barne hartzen ditu inbertsio horien ondorioz zeharka jasandako gastuak, aurrekoaz gain.

Funtsaren portaera

Muturreko errentagarritasunak (2)	Gutxieneko errentagarritasuna (%)	Errentagarritasuna data	Gehieneko errentagarritasuna (%)	Errentagarritasuna data
Oraingo hiruhilekoa	-1,38	20/10/2023	1,86	10/10/2023
Azken urtea
Últimos 3 años

(2) Eskatutako aldiko gutxieneko antzinatasuna duten klaseetarako soilik jakinarazten da, bere inbertsio-bokazioa ez bada aldatu. Ondoz ondoko bi likidazio-balioren arteko gehieneko eta gutxieneko errentagarritasunei dagokie. Likidazio-balioa egunero kalkulatzen da. Gogoan izan iraganeko errentagarritasunek ez dutela etorkizuneko errentagarritasunik ziurtatzen. Aldi horretan inbertsio-politika homogeneoa mantendu bada bakarrik jakinarazten da.

Likidazio balioa

Azken 5 urteetako likidazio-balioaren bilakaera

Sharpe ratioa

	Sharpe
GCO EUROBOLSA, FI	-0,076325112
Benchmark	-0,028689976

Aplikatutako komisioak

Batez besteko ondarean aplikatutako komisioak aldian	%	Kalkulu oinarria
Urteko kudeaketa-komisioa	1,75	Patrimonio a valor efectivo
Gordailuzainaren urteko komisioa	0,035	Patrimonio a valor efectivo
Finantza-aholkularitzako zerbitzuaren kostua	0	No aplica

Inbestitzailearen profila

Jasangarritasunari buruzko informazioa

Inbertsio-funts honek ingurumen- edo gizarte-ezaugarriak sustatzen ditu, eta inbertsio iraunkorrik helburutzat ez duen arren, inbertsio jasangarrietan % 50 izango du gutxienez, ingurumen- edo gizarte-helburu batekin.

Norentzat da?

Funtsaren arrisku-mailan galerak bere gain hartzeko gaitasuna duen txikizkako inbertsiogileari zuzentzen da, funtsarentzat adierazitako inbertitzailearen denbora-horizontea kontuan hartuta.

Funtsaren hegakortasuna

Aplikatutako indizea: SHARPE. Indize hori inbertsio baten itzulkinak inbertitzailea arriskua bere gain hartzeagatik zenbateraino konpentsatzen duen erakusteko erabiltzen da. Aktibo baten errendimendua aktibo horren prezioaren hegakortasunarekin erlazionatzen du. Zenbat eta Sharpe ratio handiagoa, errendimendu/hegakortasun erlazio hobea.

GCO Eurobolsa, FI

GCO Eurobolsa FI funtsa bereizten duena

Gure GCO Eurobolsa FI funtsean barne diren zerbitzuak

Finantza-aholkularitza

Finantza-aholkularitza ez-independentea.

GCO Eurobolsa FI funtsari buruzko informazio praktikoa

Operatibo eskuragarria

Inbertsio-funtsaren osaera

Errentagarritasuna GCO Eurobolsa, FI

Funtsaren osaera

Inbestitzailearen profila

Jasangarritasunari buruzko informazioa

Norentzat da?

Jasangarritasunari buruzko informazioa

Norentzat da?

Funtsaren hegakortasuna

Kontsultatu dokumentazioa. GCO Eurobolsa, FI

Agian hau ari zinen bilatzen...

GCO Bolsa USA, FI

Occident Bolsa Mundial, FI

Occident Patrimonio, FI

Jarraitu gaitzazu sare sozialetan

Deskargatu aplikazioa

Gaurkotasuna eta aholkuak

Profesionalak