Occident Bolsa Española, FI | Occident

Occident Bolsa Española FI

Gure Occident Bolsa Española FI funtsean barne diren zerbitzuak

Finantza-aholkularitza ez-independentea.

Zure beharrak aztertzen ditugu eta zure helburuak betetzera bideratutako finantza-plangintza bat ezartzen dizugu.

Zerbitzu pertsonalizatua.
Profesional ziurtatuak.
Kostu gehigarririk gabe.

Joan Finantza-aholkularitza ez-independentea atalera

Occident Bolsa Española FI funtsaren informazio praktikoa

600 €-tik gorako harpidetza.
300 €-tik gorako ezohiko ekarpenak.
Errenten banaketa: partaideak aukeratzen ditu kuota eta aldia.
Diru-itzultze guztizko edo partzialak zigorrik gabe eta berehalako likideziarekin.
Ez dago zigor fiskalik konpainia bereko edo beste baten arteko funtsen artean intsuldaketak egiteko, araudian ezarritako baldintzei jarraikiz.

Nola? Zure inbertsio-funtsaren aldizkako errenta kobratuko duzu, gasturik eta komisiorik gabe, aukeratzen duzun epean.

Noiz? Hilero, hiru hilean behin, sei hilean behin edo urtean behin. Gutxieneko zenbatekoa 100 eurokoa izango da kobrantza bakoitzeko, eta malgutasun osoa izango du aldatzeko, eteteko edo berriro kontratatzeko.

Zergatik? Osatu zure diru-sarrerak, atera errentagarritasuna zure aurrezkiei eta aprobetxatu fiskalitaterik onena.

Nork? Inbertsio-funtsaren partaide guztiak.

Eragiketa horri esker, merkatuen unerik txarrenetan inbertsio-funtsean sartzea eta irtetea saihestuko dugu, hegakortasuna apalduz eta, betiere, inbertsioa mantenduz eta une bakoitzean sortzen diren aukerei etekina ateraz.

Hori guztia, zerga-tratamendurik onenarekin: kobratzen den errentaren gainbalioen zatiaren gaineko zergak bakarrik ordaintzen dira kasu guztietan, eta ez jasotako zenbateko osoaren gainekoak, indarreko araudiari jarraituz.

IKE honek Gizarte Erantzukizuneko Inbertsioaren (GEI) irizpideak aplikatzen ditu, eta, beraz, inbertsioak printzipio jasangarri eta finantzarioetan oinarrituko dira.

Funts honek, Espainiako errenta aldakorrean %85eko esposizioa izango du, gutxienez, nahiz eta normalean funtsaren aktibo osoa izango den, batez ere Ibex35aren kapitalizazio handiko enpresetan. Gainerakoa errenta finkoan izango du, eta babes-balioa izango du. Jaulkitzaile pribatuena edo publikoena izan daiteke, batez ere jaulkitzaile publikoena eta, nagusiki, epe laburrekoa.

Epe laburreko errenta finkoko aktibo horien kreditu-kalifikazioa handia izango da S&P agentziaren arabera, A-1+ eta A-3 artean, hain zuzen. Hala ere, Espainiako Erresumak une bakoitzean duen kreditu-kalifikazioaren parekoa gutxienez duten aktiboetan inbertitu ahal izango du funtsak.

Ondarearen %35 baino gehiago inbertitu ahal izango da hauek jaulkitako edo abala emandako baloreetan: EBko estatu kideak, autonomia erkidegoak, toki erakundeak, Espainia kide duten nazioarteko erakundeak eta Espainiakoaren pareko kaudimena duten estatuak.

Occident Bolsa Española, FI funtsaren errentagarritasuna

Kudeaketa-helburua da errentagarritasun/arriskua erlazioa maximizatzea. Funtsa aktiboa da eta ez da kudeatuko ezein erreferentzia-indizetan oinarrituta. Iraganeko errentagarritasunek ez dute bermatzen etorkizuneko errentagarritasunik.

Funtsaren portaera

Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe)	Errentagarritasuna
Metatua urtean	23,36
Azken hiruhilekoa	6,68
1. hiruhilekoa	0,16
2. hiruhilekoa	4,45
3. hiruhilekoa	10,53
2022	-1,13
2021	11,35
2020	-17,51
2018	-10,17

Funtsaren osaera

Funtsaren errentagarritasuna

Datu orokorrak	2S 2023	1S 2023
Ondarea	26604,115	24031,983
Partaidetza kopurua	767504,12	796949,77
Partaide-kopurua	1523	1610
Hasierako gutxieneko inbertsioa (eurotan)	600	600

Funtsaren portaera

Datu orokorrak (Ondarea/LB)	Aldi amaierako ondarea (mila eurotan)	Aldi amaierako likidazio-balioa
Txostenaren aldia	26604,115	34,6632
2022	24031,983	28,0996
2021	27978,482	28,4198
2020	26897,393	25,5233

Funtsaren portaera

Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe)	Errentagarritasuna
Metatua urtean	23,36
Azken hiruhilekoa	6,68
1. hiruhilekoa	0,16
2. hiruhilekoa	4,45
3. hiruhilekoa	10,53
2022	-1,13
2021	11,35
2020	-17,51
2018	-10,17

Funtsaren portaera

Gastuak ( %/batez besteko ondarea)	Gastuen guztizko ratioa (1)
Metatua urtean	2,36
Azken hiruhilekoa	0,59
1. hiruhilekoa	0,59
2. hiruhilekoa	0,59
3. hiruhilekoa	0,58
2022	2,35
2021	2,35
2020	2,35
2018	2,34

(1) Barne hartzen ditu erreferentziako aldian jasandako zuzeneko gastu guztiak: kudeaketa-komisioa, gordailuzain-komisioa, auditoretza, banku-zerbitzuak eta kudeaketa arrunteko gainerako gastuak, epealdiko batez besteko ondarearen gaineko ehunekoari dagokionez. Beren ondarearen %10 baino gehiago beste IKE batzuetan inbertitzen duten funtsen/konpartimentuen kasuan, ratio horrek barne hartzen ditu inbertsio horien ondorioz zeharka jasandako gastuak, aurrekoaz gain.

Funtsaren portaera

Muturreko errentagarritasunak (2)	Gutxieneko errentagarritasuna (%)	Errentagarritasuna data	Gehieneko errentagarritasuna (%)	Errentagarritasuna data
Oraingo hiruhilekoa	-1,28	03/10/2023	1,85	02/11/2023
Azken urtea	-3,98	15/03/2023	2,02	21/03/2023
Últimos 3 años	-13,39	12/03/2020	8,38	09/11/2020

(2) Eskatutako aldiko gutxieneko antzinatasuna duten klaseetarako soilik jakinarazten da, bere inbertsio-bokazioa ez bada aldatu. Ondoz ondoko bi likidazio-balioren arteko gehieneko eta gutxieneko errentagarritasunei dagokie. Likidazio-balioa egunero kalkulatzen da. Gogoan izan iraganeko errentagarritasunek ez dutela etorkizuneko errentagarritasunik ziurtatzen. Aldi horretan inbertsio-politika homogeneoa mantendu bada bakarrik jakinarazten da.

Likidazio balioa

Azken 5 urteetako likidazio-balioaren bilakaera

Sharpe ratioa

	Sharpe
OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	1,68
Benchmark	1,68

Aplikatutako komisioak

Batez besteko ondarean aplikatutako komisioak aldian	%	Kalkulu oinarria
Urteko kudeaketa-komisioa	2,25	Patrimonio a valor efectivo
Gordailuzainaren urteko komisioa	0,1	Patrimonio a valor efectivo
Finantza-aholkularitzako zerbitzuaren kostua	0	No aplica

Inbertitzailearen profila

Jasangarritasunari buruzko informazioa

Inbertsio-funts honek ingurumen- edo gizarte-ezaugarriak sustatzen ditu, eta inbertsio iraunkorrik helburutzat ez duen arren, inbertsio jasangarrietan % 50 izango du gutxienez, ingurumen- edo gizarte-helburu batekin.

Norentzat da?

Funtsaren arrisku-mailan galerak bere gain hartzeko gaitasuna duen txikizkako inbertsiogileari zuzentzen da, funtsarentzat adierazitako inbertitzailearen denbora-horizontea kontuan hartuta.

Hegakortasuna

Aplikatutako indizea: SHARPE. Indize hori inbertsio baten itzulkinak inbertitzailea arriskua bere gain hartzeagatik zenbateraino konpentsatzen duen erakusteko erabiltzen da. Aktibo baten errendimendua aktibo horren prezioaren hegakortasunarekin erlazionatzen du. Zenbat eta Sharpe ratio handiagoa, errendimendu/hegakortasun erlazio hobea.

Occident Bolsa Española FI

Occident Bolsa Española FI funtsa bereizten duena

Gure Occident Bolsa Española FI funtsean barne diren zerbitzuak

Finantza-aholkularitza

Finantza-aholkularitza ez-independentea.

Occident Bolsa Española FI funtsaren informazio praktikoa

Operatibo eskuragarria

Errenten banaketa

Inbertsio-funtsaren osaera

Occident Bolsa Española, FI funtsaren errentagarritasuna

Funtsaren osaera

Inbertitzailearen profila

Jasangarritasunari buruzko informazioa

Norentzat da?

Jasangarritasunari buruzko informazioa

Norentzat da?

Hegakortasuna

Kontsultatu dokumentazioa. Occident Bolsa Española FI

Agian hau ari zinen bilatzen...

GCO Acciones, FI

GCO Eurobolsa, FI

GCO Bolsa USA, FI

Jarraitu gaitzazu sare sozialetan

Deskargatu aplikazioa

Gaurkotasuna eta aholkuak

Profesionalak