USA Errenta aldakorreko inbertsio-funtsa

GCO Bolsa USA, FI

Gure GCO Bolsa USA, FI funtsean barne diren zerbitzuak

Finantza-aholkularitza ez-independentea.

Zure beharrak aztertzen ditugu eta zure helburuak betetzera bideratutako finantza-plangintza bat ezartzen dizugu.

Zerbitzu pertsonalizatua.
Profesional ziurtatuak.
Kostu gehigarririk gabe.

Joan Finantza-aholkularitza ez-independentea atalera

GCO Bolsa USA FI funtsari buruzko informazio praktikoa

Harpidetza eta aparteko ekarpenak gutxieneko zenbatekorik gabe.
Diru-itzultze guztizko edo partzialak zigorrik gabe eta berehalako likideziarekin.
Ez dago zigor fiskalik konpainia bereko edo beste baten arteko funtsen artean intsuldaketak egiteko, araudian ezarritako baldintzei jarraikiz.

IKE honek Gizarte Erantzukizuneko Inbertsioaren (GEI) irizpideak aplikatzen ditu, eta, beraz, inbertsioak printzipio jasangarri eta finantzarioetan oinarrituko dira.

Funtsak bere zorroaren %100eraino inbertitzen du AEBetan dolarretan kotizatutako enpresen errenta aldakorrean, nagusiki, negozio globaleko amerikar konpainietan eta edozein eremu geografikoetan. Sektoreen dibertsifikazioa zabala izango da, eta ziklo ekonomikoaren bilakaeraren eta balorazioen arabera aldatuko da. Zorroa kapitalizazio handiko baloreek osatuko dute, gehienbat.

Funtsak %30eraino inbertitu dezake IKEetan (taldekoak, ETFkoak, SICAVekoak edo antzeko aktiboak barne). Dibisa-arriskua %100eraino irits daiteke. Ez du inbertituko emergenteetan.

Errentagarritasuna GCO Bolsa USA, FI

Errenta aldakorrak epe luzeko gainerako finantza-aktiboek baino etekin handiagoak eman izan ditu. Funts honek estatubatuar burtsen errebalorizazioa ekarri nahi die partaideei. Hala ere, errendimenduen historia hori, errentagarritasuna, ez dago bermatuta.

Funtsaren portaera

Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe)	Errentagarritasuna
Metatua urtean
Azken hiruhilekoa	5,63
1. hiruhilekoa	-0,29
2. hiruhilekoa	8,2
3. hiruhilekoa
2022
2021
2020

Funtsaren osaera

Funtsaren errentagarritasuna

Datu orokorrak	2S 2023	1S 2023
Ondarea	32985,808	20745,166
Partaidetza kopurua	2986802,08	2629028,99
Partaide-kopurua	151	145
Hasierako gutxieneko inbertsioa (eurotan)	0	0

Funtsaren portaera

Datu orokorrak (Ondarea/LB)	Aldi amaierako ondarea (mila eurotan)	Aldi amaierako likidazio-balioa
Txostenaren aldia	32985,808	11,0439
2022	20745,166	9,13
2021	8992,019	9,9911

Funtsaren portaera

Banakako errentagarritasuna ( %, urtekotu gabe)	Errentagarritasuna
Metatua urtean
Azken hiruhilekoa	5,63
1. hiruhilekoa	-0,29
2. hiruhilekoa	8,2
3. hiruhilekoa
2022
2021
2020

Funtsaren portaera

Gastuak ( %/batez besteko ondarea)	Gastuen guztizko ratioa (1)
Metatua urtean	1,84
Azken hiruhilekoa	0,46
1. hiruhilekoa	0,47
2. hiruhilekoa	0,46
3. hiruhilekoa	0,46
2022	1,87
2021	0,04
2020	0
2018	0

(1) Barne hartzen ditu erreferentziako aldian jasandako zuzeneko gastu guztiak: kudeaketa-komisioa, gordailuzain-komisioa, auditoretza, banku-zerbitzuak eta kudeaketa arrunteko gainerako gastuak, epealdiko batez besteko ondarearen gaineko ehunekoari dagokionez. Beren ondarearen %10 baino gehiago beste IKE batzuetan inbertitzen duten funtsen/konpartimentuen kasuan, ratio horrek barne hartzen ditu inbertsio horien ondorioz zeharka jasandako gastuak, aurrekoaz gain.

Funtsaren portaera

Muturreko errentagarritasunak (2)	Gutxieneko errentagarritasuna (%)	Errentagarritasuna data	Gehieneko errentagarritasuna (%)	Errentagarritasuna data
Oraingo hiruhilekoa	-1,34	26/10/2023	1,18	10/11/2023
Azken urtea
Últimos 3 años

(2) Eskatutako aldiko gutxieneko antzinatasuna duten klaseetarako soilik jakinarazten da, bere inbertsio-bokazioa ez bada aldatu. Ondoz ondoko bi likidazio-balioren arteko gehieneko eta gutxieneko errentagarritasunei dagokie. Likidazio-balioa egunero kalkulatzen da. Gogoan izan iraganeko errentagarritasunek ez dutela etorkizuneko errentagarritasunik ziurtatzen. Aldi horretan inbertsio-politika homogeneoa mantendu bada bakarrik jakinarazten da.

Likidazio balioa

Azken 5 urteetako likidazio-balioaren bilakaera

Sharpe ratioa

	Sharpe
GCO BOLSA USA, FI	-0,0118310244308045
Benchmark	0,297529925426734

Aplikatutako komisioak

Batez besteko ondarean aplikatutako komisioak aldian	%	Kalkulu oinarria
Urteko kudeaketa-komisioa	1,75	Patrimonio a valor efectivo
Gordailuzainaren urteko komisioa	0,035	Patrimonio a valor efectivo
Finantza-aholkularitzako zerbitzuaren kostua	0	No aplica

Inbertitzailearen profila

Jasangarritasunari buruzko informazioa

Inbertsio-funts honek ingurumen- edo gizarte-ezaugarriak sustatzen ditu, eta inbertsio iraunkorrik helburutzat ez duen arren, inbertsio jasangarrietan % 50 izango du gutxienez, ingurumen- edo gizarte-helburu batekin.

Norentzat da?

Funtsaren arrisku-mailan galerak bere gain hartzeko gaitasuna duen txikizkako inbertsiogileari zuzentzen da, funtsarentzat adierazitako inbertitzailearen denbora-horizontea kontuan hartuta.

Funtsaren hegakortasuna

Aplikatutako indizea: SHARPE. Indize hori inbertsio baten itzulkinak inbertitzailea arriskua bere gain hartzeagatik zenbateraino konpentsatzen duen erakusteko erabiltzen da. Aktibo baten errendimendua aktibo horren prezioaren hegakortasunarekin erlazionatzen du. Zenbat eta Sharpe ratio handiagoa, errendimendu/hegakortasun erlazio hobea.

GCO Bolsa USA, FI

GCO Bolsa USA FI funtsa bereizten duena

Gure GCO Bolsa USA, FI funtsean barne diren zerbitzuak

Finantza-aholkularitza

Finantza-aholkularitza ez-independentea.

GCO Bolsa USA FI funtsari buruzko informazio praktikoa

Operatibo eskuragarria

Inbertsio-funtsaren osaera

Errentagarritasuna GCO Bolsa USA, FI

Funtsaren osaera

Inbertitzailearen profila

Jasangarritasunari buruzko informazioa

Norentzat da?

Jasangarritasunari buruzko informazioa

Norentzat da?

Funtsaren hegakortasuna

Kontsultatu dokumentazioa. GCO Bolsa USA, FI

Agian hau ari zinen bilatzen...

GCO Eurobolsa, FI

GCO Internacional, FI

Occident Bolsa Mundial, FI

Jarraitu gaitzazu sare sozialetan

Deskargatu aplikazioa

Gaurkotasuna eta aholkuak

Profesionalak